2018年度高新区（新市区）北京路片区管理委员会部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）北京路片区管理委员会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。
2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。
3、负责管委会的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。
4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。
5、负责管理、监督管委会专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。
6、负责管委会财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。
7、承担管委会指导社区的财务工作。
8、承办财政局的其他临时性的事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区(新市区)北京路片区管理委员会部门决算包括：高新区(新市区)北京路片区管理委员会部门本级决算，无所属单位决算。
纳入高新区(新市区)北京路片区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区(新市区)北京路片区管理委员会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、 部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3715.85万元,与上年相比，减少1048.15万元，降低22.00%，增减变化主要原因是：行政区域划分减少5个社区和8个警务站；支出3835.56万元，与上年相比，减少576.68万元，降低13.07%，增减变化主要原因是：行政区域划分减少5个社区和8个警务站；结余211.37万元，与上年相比，减少278.1万元，降低56.82%。增减变化主要原因是：行政区域划分减少5个社区和8个警务站。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3715.85万元，其中：财政拨款收入3552.57万元，占95.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入163.28万元，占4.39%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3295.8万元，决算数3715.85万元，预决算差异率12.75%，差异主要原因是新纳编和非在编人员经费的增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3835.56万元，其中：基本支出2599.81万元，占67.78%；项目支出1235.75万元，占32.22%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3295.8万元，决算数3835.56万元，预决算差异率16.38%，差异主要原因新纳编和非在编人员经费的增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3552.57万元，与上年相比，减少819.96万元，降低18.75%。增减变化的主要原因是：行政区域划分减少5个社区和8个警务站。财政拨款支出3569.96万元，与上年相比，减少668.35万元，降低5.77%，增减变化的主要原因是：行政区域划分减少5个社区和8个警务站。其中：基本支出2599.81万元，项目支出1235.75万元。财政拨款结转结余92.97万元，与上年相比，减少174.03万元，降低65.18%。增减变化的主要原因是：行政区域划分减少5个社区和8个警务站。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3295.8万元，决算数3552.57万元，预决算差异率7.79%，差异主要原因新纳编和非在编人员经费的增加。财政拨款支出年初预算数3295.8万元，决算数3569.96万元，预决算差异率8.32%，差异主要原因新纳编和非在编人员经费的增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3552.57万元。与上年相比，减少791.96万元，降低18.23%。增减变化的主要原因是：行政区域划分减少5个社区和8个警务站。一般公共预算财政拨款支出3569.96万元。与上年相比，减少645.52万元，降低15.31%。增减变化的主要原因是：行政区域划分减少5个社区和8个警务站。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出377.94万元，204公共安全支出1666.31万元，207文化体育与传媒支出4.75万元，208社会保障和就业支出1374.82万元，210医疗卫生与计划生育支出146.09万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1311.3万元，商品和服务支出591.43万元，对个人和家庭的补助1557.34万元，资本性支出109.84万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3295.8万元，决算数3552.57万元，预决算差异率7.79%，差异主要原因新纳编和非在编人员经费的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3295.8万元，决算数3569.96万元，预决算差异率8.32%，差异主要原因新纳编和非在编人员经费的增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少28万元，降低100%。增减变化的主要原因是：未完成项目支出。政府性基金预算支出0.05万元。与上年相比，减少22.83万元，降低99.78%。增减变化的主要原因是：项目已完工。其中：按功能分类科目，城乡社区支出0.05万元。按经济分类科目，商品和服务支出0.05万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0.05万元，预决算差异率100%，差异主要原因未完成项目支出。
三、部门结转结余情况
2018年末结转结余211.37万元，与上年相比，减少278.1万元，降低56.82%
其中财政拨款结转结余92.97万元，与上年相比，减少174.03万元，降低65.18%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.03万元，比上年增加0.13万元，增长3.33%，增加原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占100%，比上年增加0.13万元，增长3.33%，增加原因是公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）北京路片区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.29万元。主要用于车辆运行、维护及保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）北京路片区管理委员会国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.03万元，预决算差异率-11.23%，差异主要原因车辆维修资金减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.03万元，预决算差异率-11.23%，差异主要原因车辆维修资金减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）北京路片区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出58.42万元，比上年减少899.78万元，降低93.90%，主要原因是行政区域划分减少5个社区8个警务站。
高新区（新市区）北京路片区管理委员会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，价值168.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：车辆报废未走流程；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
高新区(新市区)北京路片区管理委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区(新市区)北京路片区项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2227.96万元，执行数为1842.16万元，完成预算的82.68%。主要产出和效果：一是社区工作及访惠聚工作队工作的正常开展；二是便民警务站工作正常开展，顺利进行，确保社会大局。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
便民警务站各项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1499.05万元，执行数为1499.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：年度列支不及时，固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：细化编制加强财务管理，严格财务审核，加强进度跟踪。
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项目支出绩效目标自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
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| 项目名称 |
便民警务站运行及人员工资社保经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）北京路片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
1499.05万 |
执行数： |
1499.05万 |
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| 其中：财政拨款 |
1499.05万 |
其中：财政拨款 |
1499.05万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 围绕总目标，做好社会面防控，确保预警、处突等快速反应达到实效 |
围绕总目标，2018年所辖区域社会面平稳，预警、处突等快速反应达到实效，群众安全感提升 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：预警处突快速反应 |
预警、处突快速反应 |
预警、处突快速反应 |
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| 指标2：演练拉动常态化 |
演练拉动、威慑常态化 |
演练拉动、威慑常态化 |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：见警率 |
见警率大幅提高 |
见警率大幅提高 |
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| 指标2：安全感 |
群众安全感提高 |
群众安全感提高 |
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| …… |
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| 社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为713.91万元，执行数为713.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社区工作正常开展；二是访惠聚工作顺利进行。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。 项目支出绩效目标自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
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| 项目名称 |
社区工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）北京路片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
713.91万 |
执行数： |
713.91万 |
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| 其中：财政拨款 |
713.91万 |
其中：财政拨款 |
713.91万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 围绕总目标，做好社会面维护，服务民生，确保社会面大局 |
围绕总目标，2018年辖区社会面，居民满意度高 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：服务民生 |
做好群众服务，传递党的惠民政策，开展文明创城工作 |
做好群众服务，传递党的惠民政策，每个人都是文明城市创建的参与者。 |
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| 指标2：维护 |
管好所辖区域重点人员及社会面稳控，创建平安社区、家庭。 |
按照四类管理法，做好重点人员的帮扶管教及稳控，每个人都是平安创建的参与者。 |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：群众的幸福感增强 |
倡导生态健康生活，有事找社区，社保、生育、就业一站服务 |
倡导生态健康生活，有事找社区，社保、生育、就业一站服务 |
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| 指标2：群众安全感增加 |
群众安全感增加 |
群众安全感增加 |
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| …… |
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文化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化工作经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为15万元，执行数为4.75万元，完成预算的31.67。主要产出和效果：一是服务辖区文化活动室；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是社区文化活动时间不够；二是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是加大资金管理使用；二是加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
文化工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）北京路片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
15万 |
执行数： |
4.75万 |
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| 其中：财政拨款 |
15万 |
其中：财政拨款 |
4.75万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 服务于辖区8个社区文化活动室建设工作的顺利进行。 |
服务于辖区8个社区文化活动室建设工作的顺利进行。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标服务于辖区8个社区文化活动室建设工作的顺利进行。 |
实际指标服务于辖区8个社区文化活动室建设工作的顺利进行。 |
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| 指标2： |
预期指标15万元经费保障 |
实际指标15万元经费保障，剩余经费下年开支 |
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| 指标3： |
预期指标惠及辖区3万余群众 |
实际指标惠及辖区3万余群众 |
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| 质量指标 |
指标1： |
预期指标文化活动中心符合建设质量标准100% |
实际指标文化活动中心符合建设质量标准100% |
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| 指标2： |
预期指标到位各项器材符合验收标准已投入使用100% |
实际指标到位各项器材符合验收标准已投入使用 |
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| 指标3： |
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| 时效指标 |
指标1： |
预期指标服务于辖区8个社区文化活动室建设工作的顺利进行。 |
实际指标服务于辖区8个社区文化活动室建设工作的顺利进行。 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
201（类）34（款）99项其他统战事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
204（类）99（款）01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
207（类）01（款）99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
207（类）99（款）99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
208（类）02（款）08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208（类）05（款）05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06项机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
210（类）07（款）99项其他计划生育事务支出：指反映计划生育服务支出。
208（类）07（款）04项社会保险补贴：指反映财政对于符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
208（类）19（款）01项：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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