乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度乌鲁木齐市第九中学部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

实施初、高中义务教育，促进基础教育发展。

执行事业单位会计制度-中小学校会计制度。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市第九中学部门决算包括：乌鲁木齐市第九中学部门本级决算。无下属单位决算。

乌鲁木齐市第九中学编制数181，实有人数 170 人，其中：在职170 人，退休87人。

初中学生数713人，高中学生数1340人。

纳入乌鲁木齐市第九中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第九中学

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3451.65万元,与上年相比，减少175.94万元，降低4.85%，减少变化主要原因是：年末未拨人员绩效工资；支出3630.67万元，与上年相比，减少22.07万元，降低0.6%，减少变化主要原因是：人员绩效工资未发放，上年有厚泽楼二装维修工程；结余108.29万元，与上年相比，减少201.76万元，降低65.07%。增减变化主要原因是：本年厚学楼维修改造工程。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3451.65万元，其中：财政拨款收入3423.61万元，占99.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.04万元，占0.81%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3544.16万元，决算数3451.65万元，预决算差异率-2.61%，差异主要原因人员增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3630.67万元，其中：基本支出3210.44万元，占88.43%；项目支出420.23万元，占11.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3544.16万元，决算数3630.67万元，预决算差异率2.44%，差异主要原因厚学楼维修改造工程。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3423.61万元，与上年相比，减少159.78万元，降低4.46%。减少变化的主要原因是年末未拨人员绩效工资。财政拨款支出3602.63万元，与上年相比，减少5.91万元，降低0.16%，减少变化的主要原因是：未发人员绩效工资。 其中：基本支出3210.44万元，项目支出420.23万元。财政拨款结转结余108.29万元，与上年相比，减少201.76万元，降低65.07%。减少的主要原因是：厚学楼维修改造工程。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3544.16万元，决算数3423.61万元，预决算差异率-3.4%，差异主要原因未拨人员经费。财政拨款支出年初预算数3544.16万元，决算数3602.63万元，预决算差异率1.65%，差异主要原因厚学楼维修改造工程。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3423.61万元。与上年相比，减少184.93万元，降低5.12%。增减变化的主要原因是：年末未拨人员绩效工资。一般公共预算财政拨款支出3602.63万元。与上年相比，减少5.19万元，降低0.16%。增加变化的主要原因是：厚学楼维修改造工程。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出3313.43万元，社会保障和就业支出289.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出2654.15万元，302商品服务支出391.66万元，303对个人和家庭的补助支出105.16万元，310资本性支出451.66万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3544.16万元，决算数3423.61万元，预决算差异率-3.4%，差异主要原因年末未拨人员绩效工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3544.16万元，决算数3602.63万元，预决算差异率1.65%，差异主要原因厚学楼维修改造工程。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余108.29万元。与上年相比，减少201.76万元，降低65.07%。

其中财政拨款结转结余108.29万元。与上年相比，减少201.76万元，降低65.07%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.36万元，比上年减少0.1万元，降低4.07%，减少原因是：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加 0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低4.07%，减少原因是：厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.36万元。主要用于校车维修及维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出 ；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市第九中学（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一样，无此项支出。

乌鲁木齐市第九中学（事业单位）日常公用经费423.09万元，比上年减少93.36万元，降低18.08%，主要原因是公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值57.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：学校教师教研活动及日常公用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：全年预算数3544.16万元，其中：基本支出3271.96万元，项目支出272.2万元。

教学楼改造、铺设沥青路面项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼改造、铺设沥青路面项目绩效自评得分为100分。项目支出全年预算数272.2万元，执行数为420.23万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目完成后，使学校的教学环境得到很大的改善，得到广大师生的一致好评。二是提升了学校的教学质量和社会影响度。希望各级主管单位及政府方面继续给予学校大力支持和扶植，以取得预期效果。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（    2018      年度）
项目名称			教学楼维修改造等
预算单位			乌鲁木齐市第九中学
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		420.23		执行数：	420.23
	其中：财政拨款		420.23		其中：财政拨款	420.23
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	按上级要求改善教学环境，按相关程序办理政府招标手续，按计划进行实施				工程竣工后，按工期约定顺利完工，正常投入使用，为广大师生提供良好学习环境。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：教学楼维修面积5610平米		按上级要求改善教学环境提高硬件条件	按期完工
			指标2：购买多媒体设备25套		按要求完成标准化、信息化建设	按期完工
			指标3：粉刷6288平米		按工程要求保质保量	按期完工
		质量指标	指标1：教学楼维修		保质保量，达到合格	按预期标准完成
			指标2：多媒体设备		符合国家质量标准	按期完成
			指标3：教学楼粉刷		符合国家质量评定标准	按期完成
		时效指标	指标1：教学楼维修		按预期进度完成	按计划进度完成
			指标2：多媒体设备		改善教学环境，提高硬件条件	按计划进度完成
			指标3：教学楼粉刷		改善教学环境，提高硬件条件	按计划进度完成
		成本指标	指标1：教学楼维修		比计划实施降低成本	项目资金使用420.23万元
			指标2：多媒体设备		比计划实施降低成本	项目资金使用48.75万元
			指标3：教学楼粉刷		比计划实施降低成本	项目资金使用90.23万元
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：教学楼维修		项目竣工后达到校方要求	达到预期效果
			指标2：多媒体设备		安装调试后正常使用，保证教育教学	达到预期效果
			指标3：教学楼粉刷		项目竣工后达到校方要求	达到预期效果
		社会效益 指标	指标1：教学楼维修		为广大师生提供良好环境，提升教学品质	改善教学环境，提高硬件条件
			指标2：多媒体设备		为广大师生提供良好环境，提升教学品质	改善教学环境，提高硬件条件
			指标3：教学楼粉刷		为广大师生提供良好环境	改善教学环境，提高硬件条件
		生态效益 指标	指标1：教学楼维修		符合环评要求	达到环评要求
			指标2：多媒体设备		符合国家质量体系	达到国家质量体系
			指标3：教学楼粉刷		符合环评要求	达到环评要求
		可持续影响 指标	指标1：教学楼维修		工程质量合格	环境得到很大改善
			指标2：多媒体设备		产品合格、有相应售后保障	提高学校硬件条件
			指标3：教学楼粉刷		工程质量合格	环境得到很大改善
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：教学楼维修		满意	满意
			指标2：多媒体设备		满意	满意
			指标3：教学楼粉刷		满意	满意
		……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。205（类）02（款）04（项）：指高中教育，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》