乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐市第八十二小学

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，制订本校教育教学事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。

3.负责所属学区入学学生的招生、考试工作。

4.加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

5.按上级部门工作指导，做好我校的党风廉政建设。

6.执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财预

算全额拨款单位。编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施等资产装备管理,提高教育投资效益。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市第八十二小学单位2020年度，实有人数133人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员88人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市第八十二小学部门决算包括：新疆乌鲁木齐市第八十二小学决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：教务室、总务室、人事室、财务室、党政办公室、安保室、德育室、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,018.26万元，与上年相比，减少89.46万元，降低8.08%，主要原因是：由于疫情原因，校园实行了严格管控，我校停止进行了非紧急、非必要的项目，财政就这些项目在进行项目绩效评价的基础上不予拨款。本年支出1,018.09万元，与上年相比，减少92.22万元，降低8.31%，主要原因是：由于疫情原因，校园实行了严格管控，我校停止进行了非紧急、非必要的项目，故支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,018.26万元，其中：财政拨款收入1,018.09万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.17万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,018.09万元，其中：基本支出940.99万元，占92.43%；项目支出77.1万元，占7.57%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,018.09万元，与上年相比，减少82.15万元，降低7.47%，主要原因是：由于疫情原因，校园实行了严格管控，我校停止进行了非紧急、非必要的项目，财政就这些项目在进行项目绩效评价的基础上不予拨款。财政拨款支出1,018.09万元，与上年相比，减少86.40万元，降低7.82%，主要原因是：由于疫情原因，校园实行了严格管控，我校停止进行了非紧急、非必要的项目，故支出有所减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数988.01万元，决算数1,018.09万元，预决算差异率3.04%，主要原因是：我校2020年新进两名教师，工资社保等经费拨款增加。财政拨款支出年初预算数988.01万元，决算数1,018.09万元，预决算差异率3.04%，主要原因是:我校2020年新进两名教师，工资社保等经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,018.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育941.34万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.46万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出940.99万元，其中：

人员经费886.6万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、。

公用经费54.39万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元，比上年减少0.12万元，降低7.89%，主要原因是：疫情管控期间，校车实际出车比去年减少，故公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100.00%，比上年减少0.12万元，降低7.89%，主要原因是：疫情管控期间，校车实际出车比去年减少，故公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、维修费、保险费、停车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数1.4万元，预决算差异率37.50%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出，加大对公务用车的管理，延长公务用车保养期间，减少公务用车运行保养费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数1.4万元，预决算差异率37.50%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出，加大对公务用车的管理，延长公务用车保养期间，减少公务用车运行保养费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆乌鲁木齐市第八十二小学单位日常公用经费支出54.39万元，比上年减少41.18万元，降低43.09%，主要原因是：按照财政的统一口径，节约经费支出，对有些公用经费的支出待项目绩效评价达到预期后给予支出；由于疫情原因，封闭管理期间，学校实际公用经费支出比上年减少，校车实际出车比往年也有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋11,977.00（平方米），价值上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要1,172.27万元。车辆1辆，价值13.56万元，其中：副部（省）级及以通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金57.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是班主任费及时发放，极大的调动了班主任工作的积极性，保证了教育教学工作持续发展；二是义务教育保障机制资金的保障率及支付合规率达到100%，大大促进了学校可持续发展能力；三是在疫情期间，我单位做为人员密集的防疫重点单位，市教育系统防控疫情补助资金为我单位及时购置防疫物资，开展防疫工作及核酸采集等工作并取得了很大的成效。发现的问题及原因：一是有些项目的推进较慢，在绩效考评年度内未高质量的完成；二是由于疫情原因，有些项目停滞，无法顺利完成。下一步改进措施:一是根据新财预[2018]188号《自治区本级财政支出评价管理暂行办法》的文件精神及要求，深入落实预算绩效管理工作机制要求；二是建立客观、公正的考核、评价机制，及时设立预算绩效管理工作小组，组织实施绩效评价的事前评估、事中监控、事后评价工作，积极组织管理、及时向上级报送。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	义务教育保障机制资金
主管部门						实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学
项目资金			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率				得分
（万元）	年度资金总额		81.45		57.61	57.61	10	100.00%				10
	其中：当年财政拨款		81.45		57.61	57.61	—	—				—
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	—	—				—
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	学校公用经费投入加大，学校面貌焕新，大促进学校发展。					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 学生人数(跟踪目标值：=1119人，实际值：1119人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤57.61万元，实际值：57.61万元) 有效扩大学校招生规模，保障在校学生享受足额教育经费(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分			偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数		≥4次	4次	7.14		7.14
			学生人数		=1119人	1119人	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率		=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率		=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率		=100%	100%	7.14	7.14
			项目完成时限		≤12个月	12个月	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本		≤57.61万元	57.61万元	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效扩大学校招生规模，保障在校学生享受足额教育经费		有效	达成	15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年	1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100%	10	10.0
总分							100	100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	学校班主任费
主管部门							实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值				执行率	得分
（万元）	年度资金总额			11.63	9.49		9.49	10				100.00%	10
	其中：当年财政拨款			11.63	9.49		9.49	—				—	—
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—				—	—
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—				—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作持续发展。						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 班主任人数(跟踪目标值：=24人，实际值：24人) 班主任经费保障率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 班主任费发放及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤9.49万元，实际值：9.49万元) 充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作持续发展。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数		≥4次		4次	7.14			7.14
			班主任人数		=24人		24人	7.14			7.14
		质量指标	班主任经费保障率		=100%		100%	7.14			7.14
			资金（补助）发放率		=100%		100%	7.14			7.14
		时效指标	班主任费发放及时率		=100%		100%	7.14			7.14
			项目完成时限		≤12个月		12个月	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本		≤9.49万元		9.49万元	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作持续发展。		有效		达成	15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年		1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%		100%	10	10.0
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	市教育系统防控疫情补助资金
主管部门							实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值				执行率	得分
（万元）	年度资金总额			10.00	10.00		10.00	10				100.00%	10
	其中：当年财政拨款			10.00	10.00		10.00	—				—	—
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—				—	—
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—				—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤10万元，实际值：10万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分				偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数		≥4次		4次	7.14	7.14
			补贴单位（企业）个数		≥1个		1个	7.14	7.14
		质量指标	资金（补助）到位率		=100%		100%	7.14	7.14
			资金（补助）发放率		=100%		100%	7.14	7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率		=100%		100%	7.14	7.14
			项目完成时限		≤12个月		12个月	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本		≤10万元		10万元	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。	有效		达成	15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标		项目持续发挥效益年限	≥1年		1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥95%		100%	10	10.0
总分								100	100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》