新疆乌鲁木齐市第八十二小学2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐市第八十二小学2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财政预算全额拨款单位。
2、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，促进基础教育发展。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐市第八十二小学单位2019年度，实有人数47人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市第八十二小学单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市第八十二小学单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1,107.72万元，与上年相比，减少5.14万元，降低0.46%，主要原因是本年没有上年进行的工资调标补发业务；本年支出1,110.31万元，与上年相比，减少37.66万元，降低3.28%，主要原因是本年无上年进行的工资调标生补发业务，学校也量入为出，增大了资金的使用效率。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1,107.72万元，其中：财政拨款收入1,100.24万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.48万元，占0.68%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1,110.31万元，其中，基本支出1,016.27万元，占91.53%；项目支出94.04万元,占8.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,100.24万元，与上年相比，减少3.21万元，降低0.29%，主要原因是本年没有上年进行的工资调标补发业务。财政拨款支出1,104.49万元，与上年相比，减少42.83万元，降低3.73%，主要原因是本年无上年进行的工资调标生补发业务，学校也量入为出，增大了资金的使用效率。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数980.29万元,决算数1,100.24万元，预决算差异率12.24%，主要原因是本年没有上年进行的工资调标补发业务。财政拨款支出年初预算数980.29万元，决算数1,104.49万元，预决算差异率12.67%，主要原因是本年无上年进行的工资调标生补发业务，学校也量入为出，增大了资金的使用效率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,104.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育1032.16万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.12万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.21万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,010.45万元，其中：人员经费914.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.57万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数1.52万元，比上年减少0.65万元，降低30%。主要原因是本校校车在上年进行了大的修理保养，减少了本年修理费用的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费1.52万元，占100%，比上年减少0.65万元，降低30%。主要原因是本校校车在上年进行了大的修理保养，减少了本年修理费用的支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修保养费、车辆保险费及停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数1.52万元，预决算差异率-35.47%，主要原因是本年学生外出参加比赛减少，都用校车接送，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数1.52万元，预决算差异率-35.47%，主要原因是本校校车在上年进行了大的修理保养，减少了本年修理费用的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐市第八十二小学单位日常公用经费支出95.57万元，比上年减少149.19万元，降低60.95%。主要原因是本年我校停止为原66小地窝堡地区学生上下学接送班车的租赁，并且学校减少了项目建设工程、办公设备采购的费用开支。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出14万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的83.07%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋11,977平方米，价值1,172.27万元。车辆1辆，价值13.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金94.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是班主任费及时发放，极大的调动了班主任工作的积极性，保证了教育教学工作稳定发展；二是义务教育保障机制资金的保障率及支付合规率达到100%，大大促进了学校可持续发展能力。我校预算绩效管理和绩效自评开展情况如下：2019年，我单位根据新财预[2018]188号《自治区本级财政支出评价管理暂行办法》的文件精神及要求，深入落实预算绩效管理工作机制要求，为建立客观、公正的考核、评价机制，及时设立了预算绩效管理工作小组，组织实施绩效评价的事前评估、事中监督、事后评价工作，积极组织管理、及时向上级报送。2019年，我单位按时足额支付项目支出94.04万元，其中：义务教育保障机制资金项目81.45万元，主要用于支付补充公用经费支出，班主任费项目支出12.59万元，主要用于支付班主任费津贴，总体完成率为100%。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足；二是绩效管理不够科学。下一步改进措施：一是进一步扩大预算管理工作的覆盖面，不断提升本单位的绩效意识；二是不断优化绩效评价方法，促进研究与实践协同创新。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表如下：
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
城乡义务教育保障机制资金 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
乌鲁木齐市第八十二小学 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
81.45 |
81.45 |
81.45 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
81.45 |
81.45 |
81.45 |
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| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 城乡义务教育保障机制资金的设立及运用，使学校公用经费投入加大，保障在校学生享受足额教育经费，以促进学校进一步的发展。 |
学校公用经费投入加大，学校面貌焕然一新，大大促进了学校可持续发展能力，有效扩大学校招生规模，保障在校学生享受足额教育经费，使学生及学生家长十分满意。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
在职在编职工人数 |
46人 |
46人 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 数量指标 |
学生人数 |
954人 |
954人 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 质量指标 |
公用经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
81.45万元 |
81.45万元 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效扩大学校招生规模，保障在校学生享受足额教育经费 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
学校公用经费投入加大，学校面貌焕新，大大促进了学校可持续发展能力 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 学生家长满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
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|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
班主任费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
乌鲁木齐市第八十二小学 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
12.59 |
12.59 |
12.59 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
12.59 |
12.59 |
12.59 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 通过班主任的考核发放工作，进一步提高班主任工作的积极性，看好班、管好学生，加强班级管理，并做到积极与学生家长沟通联系，实现家校共同教育，有效保障教育教学工作稳定发展。 |
班主任费的发放充分促进发挥班主任积极性，班玉任对班级管理的热情增加，班级管理加强，保证教育教学工作持续稳定，班主任满意，学生家长满意。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
班主任人数 |
26人 |
26人 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 数量指标 |
班级数 |
26个 |
26个 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 质量指标 |
班主任经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
年班主任费 |
4844元 |
4844元 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作稳定发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
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| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
班主任工作积极，对班级管理热情增加，保证教育教学工作持续稳定 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
班主任满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 学生家长满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 总分 |
100 |
100.00 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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