乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度乌鲁木齐市第八十二小学部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十二小学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十二小学部门本级决算，无下属单位决算。

纳入乌鲁木齐市第八十二小学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第八十二小学

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1112.86万元,与上年相比，减少327.58万元，降低22.74%，增减变化主要原因是：2018年我校分流部分学生至其他学校，财政依据学生人数拨付的公用经费及义务教育保障机制资金相应减少；支出1147.96万元，与上年相比，减少103.09万元，降低8.24%，增减变化主要原因是：我校响应厉行节约、勤俭办学的精神，压缩部分可控支出；结余13.02万元，与上年相比，减少176.37万元，降低93.13%。增减变化主要原因是：学校量入为出，加大经费盘活力度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1112.86万元，其中：财政拨款收入1103.45万元，占99.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.41万元，占0.85%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1063.13万元，决算数1112.86万元，预决算差异率4.68%，差异主要原因：本单位新进编教师一人，死亡一人，财政拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1147.96万元，其中：基本支出1147.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1063.13万元，决算数1147.96万元，预决算差异率7.98%，差异主要原因：本单位新进编教师一人，死亡一人，经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1103.45万元，与上年相比，减少209.48万元，降低15.96%。增减变化的主要原因是：2018年我校分流部分学生至其他学校，财政依据学生人数拨付的公用经费及义务教育保障机制资金相应减少。财政拨款支出1147.32万元，与上年相比，增加23.78万元，增长2.12%，增减变化的主要原因是：本单位新进编教师一人，死亡一人，经费支出增加。其中：基本支出1147.32万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余4.25万元，与上年相比，减少185.14万元，降低97.76%。增减变化的主要原因是：学校量入为出，加大经费盘活力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1063.13万元，决算数1103.45万元，预决算差异率3.79%，差异主要原因：本单位新进编教师一人，死亡一人，财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数1063.13万元，决算数1147.32万元，预决算差异率7.92%，差异主要原因：本单位新进编教师一人，死亡一人，经费支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1103.45万元。与上年相比，减少209.48万元，降低15.96%。增减变化的主要原因是：2018年我校分流部分学生至其他学校，财政依据学生人数拨付的公用经费及义务教育保障机制资金相应减少。一般公共预算财政拨款支出1147.32万元。与上年相比，增加23.78万元，增长2.12%。增减变化的主要原因是：本单位新进编教师一人，死亡一人，经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出1066.77万元，社会保障和就业支出80.55万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出807.10万元，302商品和服务支出219.65万元，303对个人和家庭的补助95.47万元，310资本性支出25.10万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1063.13万元，决算数1103.45万元，预决算差异率3.79%，差异主要原因：本单位新进编教师一人，死亡一人，经费拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1063.13万元，决算数1147.32万元，预决算差异率7.92%，差异主要原因：本单位新进编教师一人，死亡一人，经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13.02万元，与上年相比，减少176.37万元，降低93.13%。

其中财政拨款结转结余4.25万元，与上年相比，减少185.14万元，降低97.76%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.18万元，比上年增加0.16万元，增长7.92%，增加原因是车辆年限增加，保养费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一样，无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占100%，比上年增加0.16万元，增长7.92%，增加原因是车辆年限增加，保养费用增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是年初无此项安排，本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第八十二小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费2.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.18万元。主要用于车辆燃油费、停车过路费、保险费、保养维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出。乌鲁木齐市第八十二小学国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数2.18万元，预决算差异率-7.63%，差异主要原因：响应节俭办教育的号召，尽量压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项安排，本年无此项支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项安排，本年无此项支出。公务用车运行费预算数2.36万元，决算数2.18万元，预决算差异率-7.63%，差异主要原因：响应节俭办教育的号召，尽量压缩三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市第八十二小学（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

乌鲁木齐市第八十二小学（事业单位）日常公用经费244.75万元，比上年增加83.52万元，增长51.80%，主要原因是：学校更新图书室，购置图书及书架；安装校园监控设备等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额28.62万元，其中：政府采购货物支出28.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值13.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年我单位就班主任费及义务教育保障机制资金这两项支出展开了预算绩效管理，并根据上级要求对这两项资金的使用情况设定绩效目标，展开了绩效目标的自查和自评工作。

班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.95万元，执行数为16.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证班主任待遇，以稳班主任队伍，保障教育教学；二是通过对班主任的考核体现在班主任费中，促进班主任工作的积极性。发现的问题及原因：一是班主任费的考核比较滞后，导致班主任费不能及时按月发放；下一步改进措施：一是督促班主任考核部门及时考核、及时上报；二是建议班主任考核部门细化考核细则，使其更具备可操作性。

高新区（新市区）财政项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）
项目名称			班主任费
预算单位			乌鲁木齐市第八十二小学
项目资金 （万元）			年度资金总额：16.95
			其中：财政拨款：16.95
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	贯彻和执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作方针、政策和法律法规，促进基础教育发展
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	班主任人数	31
			指标2：
			……
		质量指标	班主任费享受比例	100%
			指标2：
			……
		时效指标	资金执行时间	2018年1月-12月
			指标2：
			……
		成本指标	班主任费	小学482元/月、人，共16.95万元
			指标2：
			……
		……
	项目效益	经济效益 指标	为社会培养接班人
			指标2：
			……
		社会效益 指标	保证班主任待遇，以保障教学	稳教师队伍
			指标2：
			……
		生态效益 指标	班级及校园卫生清扫组织及管理	有组织、有秩序
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	班主任工作积极性	不断上涨
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	上级教育局、教师满意率	95%以上
			指标2：
			……
		……

城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为111.24万元，执行数为111.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是投入校园绿化美化资金，做到校园环境优美，师生心情舒畅；二是创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，使我校入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求。发现的问题及原因：由于学校的建设及美化大多只能放在假期，待验收竣工手续全部办完后的付款工作会到了第二年，导致当年项目资金不能及时完成绩效目标考核；下一步改进措施：进一步督促相关部门及时办理竣工验收手续，做到当年资金当年支付当年考核。

高新区（新市区）财政项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）
项目名称			城乡义务教育保障机制资金
预算单位			乌鲁木齐市第八十二小学
项目资金 （万元）			年度资金总额：111.24
			其中：财政拨款：111.24
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	贯彻和执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作方针、政策和法律法规，促进基础教育发展
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学生人数	1673
			指标2：
			……
		质量指标	公用经费享受比例	100%
			指标2：
			……
		时效指标	资金执行时间	2018年1月-12月
			指标2：
			……
		成本指标	公用经费标准	普通小学600元/生年，合计111.24万元
			指标2：
			……
		……
	项目效益	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	减轻学生家庭负担	学生家庭不需要向学校交一分钱
			指标2：
			……
		生态效益 指标	投入校园绿化美化资金	校园环境优美，师生心情舒畅
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意率	90%以上
			指标2：
			……
		……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》