2018年度乌鲁木齐市第八十一中学决算公开说明
2018年度乌鲁木齐市第八十一中学决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
执行事业单位会计制度-中小学校会计制度。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十一中学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十一中学部门本级决算，无下属单位决算。
纳入乌鲁木齐市第八十一中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
乌鲁木齐市第八十一中学 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1961.23万元,与上年相比，减少664.86万元，降低25.32%，增减变化主要原因是：厉行节约；支出2037.09万元，与上年相比，减少410.98万元，降低16.79%，增减变化主要原因是：人员减少，社保费用减少，人员经费减少；结余57.11万元，与上年相比，减少175.86万元，降低57.05%。增减变化主要原因是：人员减少，经费拨付减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1961.23万元，其中：财政拨款收入1951.44万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.79万元，占0.5%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2170.76万元，决算数1961.23万元，预决算差异率-9.65%，差异主要原因是学生生人数班级数均有减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2037.09万元，其中：基本支出2037.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2170.76万元，决算数2037.09万元，预决算差异率-6.16%，差异主要原因是学生生人数班级数均有减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1951.44万元，与上年相比，减少587.76万元，降低23.15%。增减变化的主要原因是：学生生人数班级数均有减少。财政拨款支出2027.30万元，与上年相比，减少333.89万元，降低14.14%，增减变化的主要原因是：学生生人数班级数均有减少。其中：基本支出2027.3万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余57.11万元，与上年相比，减少175.86万元，降低75.49%。增减变化的主要原因是：学生生人数班级数均有减少，经费拨付减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2170.76万元，决算数1951.44万元，预决算差异率-10.10%，差异主要原因是学生生人数班级数均有减少。财政拨款支出年初预算数2170.76万元，决算数2027.3万元，预决算差异率-6.61%，差异主要原因是学生生人数班级数均有减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1951.44万元。与上年相比，减少587.76万元，降低23.15%。增减变化的主要原因是：学生生人数班级数均有减少。一般公共预算财政拨款支出2027.3万元。与上年相比，减少333.89万元，降低14.14%。增减变化的主要原因是：学生生人数班级数均有减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出1862.81万元，208社会保障和就业支出164.49万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1514.95万元，302商品和服务支出184.12万元，303对个人和家庭的补助292.78万元，310资本性支出35.45万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2170.76万元，决算数1951.44万元，预决算差异率-10.10%，差异主要原因是学生生人数班级数均有减少，经费拨付减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2170.76万元，决算数2027.3万元，预决算差异率-14.14%，差异主要原因是学生生人数班级数均有减少，经费拨付减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余57.11万元。与上年相比，减少175.86万元，降低75.49%。
其中财政拨款结转结余57.11万元。与上年相比，减少175.86万元，降低75.49%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.98万元，比上年减少0.6万元，降低37.97%，减少原因是压减公务用车，出车少用油减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%，比上年减少0.6万元，降低37.97%，减少原因是压减公务用车，出车少用油减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.98万元。主要用于车辆加油、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。乌鲁木齐市第81中学国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数0.98万元，预决算差异率58.47%，差异主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数0.98万元，预决算差异率58.47%，差异主要原因厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度乌鲁木齐市第八十一中学单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一样，无此项支出。
2018年度本单位（事业单位）日常公用经费219.57万元，比上年减少5.64万元，减少2.5%，主要原因是学生生人数班级数均有减少，经费拨付减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值16.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
城乡义务教育保障机制专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障机制专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108.44万元，执行数为108.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
高新区（新市区）项目支出绩效自评表
金额单位：万元
| 一、 基本情况 |
部门单位名称 |
乌鲁木齐市第八十一中学 |
|||||
| 项目名称 |
2018年义务教育保障机制资金 |
||||||
| 二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行率 |
|||
| 预算数： |
108.44 |
到位数： |
108.44 |
执行数： |
108.44 |
100% |
|
| 其中：财政资金 |
108.44 |
其中：财政资金 |
108.44 |
其中：财政资金 |
108.44 |
||
| 其他 |
其他 |
其他 |
|||||
| 三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
目前完成情况 |
总体完成率 |
||||
| 改善办学条件，提高办学效率 |
支付日常维修及购买办公用品、教师培训费、水电费等 |
100% |
|||||
| 四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
指标完成值 |
指标完成率 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
指标一：学生人数 |
1429 |
1429 |
100% |
||
| 指标二： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 质量指标 |
指标一：公用经费享受比例 |
108.44 |
108.44 |
100% |
|||
| 指标二： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 时效指标 |
指标一：资金执行时间 |
2018年1月-12月 |
2018年1月-12月 |
2018年1月-12月 |
|||
| 指标二： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 成本指标 |
指标一：公用经费标准 |
600元/生。年 |
600元/生。年 |
600元/生。年 |
|||
| 指标二： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
0 |
0 |
0 |
||
| 指标 ２ |
0 |
0 |
0 |
||||
| 0 |
0 |
0 |
|||||
| 社会效益指标 |
指标1：减轻学生家庭负担 |
学生家庭不需向学校交一分钱 |
学生家庭不需向学校交一分钱 |
学生家庭不需向学校交一分钱 |
|||
| 指标 ２ |
0 |
0 |
0 |
||||
| 0 |
0 |
0 |
|||||
| … |
0 |
0 |
0 |
||||
| 生态效益指标 |
指标 １ |
0 |
0 |
0 |
|||
| 指标 ２ |
0 |
0 |
0 |
||||
| 可持续影响指标 |
指标1：创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 |
办学条件符合标准化、均衡化要求 |
办学条件符合标准化、均衡化要求 |
办学条件符合标准化、均衡化要求 |
|||
| 指标 ２ |
0 |
0 |
0 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标一：学生、家长满意率 |
90%以上 |
90%以上 |
90%以上 |
||
| 指标二： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.44万元，执行数为17.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障班主任待遇，保证教学管理。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||
| 金额单位：万元 |
|||||||
| 一、 基本情况 |
部门单位名称 |
乌鲁木齐市第八十一中学 |
|||||
| 项目名称 |
2018年班主任费 |
||||||
| 二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行率 |
|||
| 预算数： |
17.44 |
到位数： |
25.19 |
执行数： |
17.44 |
100 |
|
| 其中：财政资金 |
17.44 |
其中：财政资金 |
25.19 |
其中：财政资金 |
17.44 |
||
| 其他 |
其他 |
其他 |
|||||
| 三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
目前完成情况 |
总体完成率 |
||||
|
|
2018年1-12月班主任费已完成发放 |
100 |
|||||
| 四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
指标完成值 |
指标完成率 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
指标一、班主任人数 |
26人 |
26人 |
100% |
||
| 指标二、 |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 质量指标 |
指标一、班主任费享受比例 |
100% |
100% |
100% |
|||
| 指标二、 |
0% |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0% |
0 |
0 |
||||
| 时效指标 |
指标一、资金执行时间 |
2018年1月-12月 |
2018年1月-12月 |
2018年1月-12月 |
|||
| 指标二、 |
0% |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0% |
0 |
0 |
||||
| 成本指标 |
指标一、班主任费标准 |
482元/人。月 |
482元/人。月 |
482元/人。月 |
|||
| 指标二、 |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
指标一： |
0 |
0 |
0 |
||
| 指标 二; |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 社会效益指标 |
指标一：保障班主任待遇，以保证教学管理 |
稳教师队伍 |
稳教师队伍 |
稳教师队伍 |
|||
| 指标 二; |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| … |
0 |
0 |
0 |
||||
| 生态效益指标 |
班级及校园卫生清扫组织及管理 |
有组织有秩序 |
有组织有秩序 |
有组织有秩序 |
|||
| 指标 ２ |
0 |
0 |
0 |
||||
| 0 |
0 |
0 |
|||||
| … |
0 |
0 |
0 |
||||
| 可持续影响指标 |
指标一：教师工作积极性 |
不断上涨 |
不断上涨 |
不断上涨 |
|||
| 指标 二; |
0 |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0 |
0 |
0 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标一、上级直属教育局、教师满意率 |
95%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
||
| 指标二、 |
0% |
0 |
0 |
||||
| 指标三： |
0% |
0 |
0 |
||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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