乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐市第七十七中学

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

实施小学和初中义务教育，促进教育均衡发展。执行政府会计制度，严格遵守相关财务制度，属于财政预算全额拨款单位，对学校各项经费支出进行管理；贯彻落实国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；维护学校的教学秩序，保障校园环境安全，为学生创造良好的学习环境，让学生快乐学习、快乐成长；积极推进教育改革，切合实际地按教育规律办事，不断提高教育教学质量；建立健全岗位责任制度，专人专岗；坚持以人为本，全面发展的教育理念，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展；树立终生学习理念，加强教师队伍建设，不断提高教学水平；做好安全防范，保证学生的人身安全；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，积极配合国家在教育方面的新要求。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十七中学2020年度，实有人数194人，其中：在职人员82人，离休人员0人，退休人员112人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十七中学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十七中学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办、教务处、总务处、人事处、财务处、安保科、德育处、团委、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2,244.88万元，与上年相比，增加209.69万元，增长10.30%，主要原因是:学校招生学生人数增加，教师人数增加。本年支出2,190.08万元，与上年相比，增加101.74万元，增长4.87%，主要原因是:新教学楼多功能厅改扩建增长了一部分支出,教师人数增加导致薪资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,244.88万元，其中：财政拨款收入2,238.73万元，占99.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.14万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,190.08万元，其中：基本支出1,918.68万元，占87.61%；项目支出271.40万元，占12.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,238.73万元，与上年相比，增加210.76万元，增长10.39%，主要原因是：新教学楼多功能厅改扩建及招生人数和教师人数增加。财政拨款支出2,179.46万元，与上年相比，增加102.60万元，增长4.94%，主要原因是：新教学楼多功能厅改扩建及教师人数增加导致的薪资福利支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,855.73万元，决算数2,238.73万元，预决算差异率20.64%，主要原因是：新教学楼多功能厅改扩建，教师人数增加导致财政拨款收入人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1,855.73万元，决算数2,179.46万元，预决算差异率17.44%，主要原因是:新教学楼多功能厅改扩建，教师人数增加导致薪资福利支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,179.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1,366.87万元；

2050203初中教育554.38万元；

2050299其他普通教育支出145.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.56万元；

2080699其他企业改革发展补助9.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,908.06万元，其中：

人员经费1,785.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.00万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.15万元，比上年增加2.15万元，增长100.00%，主要原因是新冠肺炎疫情期间核酸检测送检工作和防疫工作需要，导致用车次数增多，相应费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100.00%，比上年增加2.15万元，增长100.00%，主要原因是新冠肺炎疫情期间核酸检测送检工作和防疫工作需要，导致用车次数增多，相应费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.15万元，预决算差异率-4.02%，主要原因是：疫情期间封校，减少了用车的次数。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.15万元，预决算差异率-4.02%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务用车出行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市第七十七中学单位日常公用经费 123.00万元，比上年减少129.62万元，降低51.31%，主要原因是受疫情原因影响，部分活动未能顺利开展，导致经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋64.50（平方米），价值2.74万元。车辆1辆，价值12.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校校园用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金271.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金合理利用，保证学校正常运转的同时充分运用了资金；二是年初制定的绩效目标均已顺利达成；三是疫情期间，防疫物资也能顺利到位，保障了学生的安全和教师队伍的基本生活来源。发现的问题及原因：一是缺少带着问题去评价的意识，很多细节问题还需要优化和完善；二是预算执行控制不严格，会影响后续资金的申请与使用；三是对自我审定不到位，没有及时发现自己身为财务人员的不足。下一步改进措施:一是进一步梳理和完善财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，并且积极实施推进；二是继续加强对绩效监控工作重要性的宣传，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称					城乡义务教育保障机制资金
主管部门																								实施单位						乌鲁木齐市第七十七中学
项目资金													年初预算数				全年预算数							全年执行数						分值							执行率							得分
（万元）					年度资金总额								122.11				106.49							106.49						10							100.00%							10
					其中：当年财政拨款								122.11				106.49							106.49						—							—							—
					上年结转资金								0.00				0.00							0.00						—							—							—
					其他资金								0.00				0.00							0.00						—							—							—
年度总体目标				预期目标																				实际完成情况
				改善办学条件，提高办学质量。																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 学生人数(跟踪目标值：=1875人，实际值：1875人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤106.49万元，实际值：106.49万元) 减轻学生家庭负担(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
				一级指标	二级指标				三级指标									年度指标值						实际完成值				分值							得分							偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况				产出指标	数量指标				资金（补助）发放次数									≥4次						4次				7.14							7.14
									学生人数									=1875人						1875人				7.14							7.14
					质量指标				资金（补助）到位率									=100%						100%				7.14							7.14
									资金（补助）发放率									=100%						100%				7.14							7.14
					时效指标				资金（补助）按时发放率									=100%						100%				7.14							7.14
									项目完成时限									≤12个月						12个月				7.14							7.14
					成本指标				项目总成本									≤106.49万元						106.49万元				7.16							7.16
				效益指标	经济效益指标
					社会效益指标				减轻学生家庭负担									有效						达成				15							15.0
					生态效益指标
					可持续影响指标				项目持续发挥效益年限									≥1年						1年				15							15.0
				满意度指标	服务对象满意度指标				受益对象满意度									≥95%						100%				10							10.0
总分																												100							100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称								乌财科教(2020)5号拨付乌鲁木齐市教育系统防控疫情补助资金
主管部门																													实施单位							乌鲁木齐市第七十七中学
项目资金																年初预算数					全年预算数								全年执行数							分值						执行率						得分
（万元）								年度资金总额								10.00					10.00								10.00							10						100.00%						10
								其中：当年财政拨款								10.00					10.00								10.00							—						—						—
								上年结转资金								0.00					0.00								0.00							—						—						—
								其他资金								0.00					0.00								0.00							—						—						—
年度总体目标			预期目标																										实际完成情况
			全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																										已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤10万元，实际值：10万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
			一级指标					二级指标				三级指标													年度指标值				实际完成值				分值							得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标					数量指标				资金（补助）发放次数													≥4次				4次				7.14							7.14
												补贴单位（企业）个数													≥1个				1个				7.14							7.14
								质量指标				资金（补助）到位率													=100%				100%				7.14							7.14
												资金（补助）发放率													=100%				100%				7.14							7.14
								时效指标				资金（补助）按时发放率													=100%				100%				7.14							7.14
												项目完成时限													≤12个月				12个月				7.14							7.14
								成本指标				项目总成本													≤10万元				10万元				7.16							7.16
			效益指标					经济效益指标
								社会效益指标				有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。													有效				达成				15							15.0
								生态效益指标
								可持续影响指标				项目持续发挥效益年限													≥1年				1年				15							15.0
			满意度指标					服务对象满意度指标				受益对象满意度													≥95%				100%				10							10.0
总分																																	100							100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称							乌财科教【2020】10号拨付2020年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金
主管部门																										实施单位									乌鲁木齐市第七十七中学
项目资金														年初预算数					全年预算数							全年执行数									分值							执行率							得分
（万元）							年度资金总额							135.00					135.00							135.00									10							100.00%							10
							其中：当年财政拨款							135.00					135.00							135.00									—							—							—
							上年结转资金							0.00					0.00							0.00									—							—							—
							其他资金							0.00					0.00							0.00									—							—							—
年度总体目标	预期目标																									实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																									已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤135万元，实际值：135万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标						二级指标			三级指标												年度指标值				实际完成值					分值								得分							偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标						数量指标			资金（补助）发放次数												≥4次				4次					7.14								7.14
										补贴单位（企业）个数												≥1个				1个					7.14								7.14
							质量指标			资金（补助）到位率												=100%				100%					7.14								7.14
										资金（补助）发放率												=100%				100%					7.14								7.14
							时效指标			资金（补助）按时发放率												=100%				100%					7.14								7.14
										项目完成时限												≤12个月				12个月					7.14								7.14
							成本指标			项目总成本												≤135万元				135万元					7.16								7.16
	效益指标						经济效益指标
							社会效益指标			有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。												有效				达成					15								15.0
							生态效益指标
							可持续影响指标			项目持续发挥效益年限												≥1年				1年					15								15.0
	满意度指标						服务对象满意度指标			受益对象满意度												≥95%				100%					10								10.0
总分																															100								100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称						学校班主任费
主管部门																											实施单位							乌鲁木齐市第七十七中学
项目资金															年初预算数					全年预算数							全年执行数							分值							执行率						得分
（万元）						年度资金总额									20.49					19.91							19.91							10							100.00%						10
						其中：当年财政拨款									20.49					19.91							19.91							—							—						—
						上年结转资金									0.00					0.00							0.00							—							—						—
						其他资金									0.00					0.00							0.00							—							—						—
年度总体目标		预期目标																									实际完成情况
		改善教师队伍，提高班主任教师工作积极性。																									已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 班主任人数(跟踪目标值：=37人，实际值：37人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤19.91万元，实际值：19.91万元) 充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作发展(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
		一级指标				二级指标					三级指标												年度指标值				实际完成值					分值						得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标				数量指标					资金（补助）发放次数												≥4次				4次					7.14						7.14
											班主任人数												=37人				37人					7.14						7.14
						质量指标					资金（补助）到位率												=100%				100%					7.14						7.14
											资金（补助）发放率												=100%				100%					7.14						7.14
						时效指标					资金（补助）按时发放率												=100%				100%					7.14						7.14
											项目完成时限												≤12个月				12个月					7.14						7.14
						成本指标					项目总成本												≤19.91万元				19.91万元					7.16						7.16
		效益指标				经济效益指标
						社会效益指标					充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作发展												有效				达成					15						15.0
						生态效益指标
						可持续影响指标					项目持续发挥效益年限												≥1年				1年					15						15.0
		满意度指标				服务对象满意度指标					受益对象满意度												≥95%				100%					10						10.0
总分																																100						100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》