乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐市第七十二中学

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 实施初中义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款。

2.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

3.负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制 学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织 实施教育教学活动。

6.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金， 改善办学条件。

8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教 育教学活动进行非法干涉。

9.负责学校的党风廉政建设。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十二中学2020年度，实有人数133人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员69人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十二中学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十二中学决算。单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：领导办公室、党政办公室、工会室、人事室、教务处室、教研室、德育室、总务室、财务室、安保室、团委办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,461.61万元，与上年相比，增加35.84万元，增长2.51%，主要原因是：主要原因是本年因新教学楼五楼多功能厅提升改造工程增加了地债资金的拨款。本年支出1,458.26万元，与上年相比，增加32.70万元，增长2.29%，主要原因是：主要原因是2020年新增了地债资金支出120万元，用于新教学楼五楼多功能提升改造工程。因是

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,461.61万元，其中：财政拨款收入1,456.96万元，占99.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.65万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,458.26万元，其中：基本支出1,273.58万元，占87.34%；项目支出184.68万元，占12.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,456.96万元，与上年相比，增加42.41万元，增长3.00%，主要原因是：本年因新教学楼五楼多功能厅提升改造工程增加了地债资金的拨款。财政拨款支出1,453.71万元，与上年相比，增加40.10万元，增长2.84%，主要原因是：2020年新增了地债资金支出120万元，用于新教学楼五楼多功能提升改造工程。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,272.88万元，决算数1,456.96万元，预决算差异率14.46%，主要原因是：因疫情影响，防疫费用增加，相应收入增加。财政拨款支出年初预算数1,272.88万元，决算数1,453.71万元，预决算差异率14.21%，主要原因是:单位人员正常晋升，追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,453.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1,227.60万元；

2050299其他普通教育支出131.99万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.55万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,269.04万元，其中：

人员经费1,111.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.32万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.22万元，比上年增加0.57万元，增长34.55%，主要原因是2020年疫情防控增加了车的使用频率，维修保养和油料费等均有增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占100.00%，比上年增加0.57万元，增长34.55%，主要原因是2020年疫情防控增加了车的使用频率，维修保养和油料费等均有增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.22万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.22万元，预决算差异率-0.89%，主要原因是：厉行节约，车辆维修费用有所减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.22万元，预决算差异率-0.89%，主要原因是：厉行节约，车辆维修费用有所减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市第七十二中学单位日常公用经费 157.32万元，比上年减少32.64万元，降低17.18%，主要原因是2020年义教资金核算在项目中，而2019年义教资金核算在基本支出中。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋7,059.16（平方米），价值569.96万元。车辆2辆，价值25.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金184.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成；二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会长治久安的总目标，持续满足保安人员、值班人员需求。发现的问题及原因：一是绩效项目实施方案编制有待进一步细化；二是项目档案资料归集及保管有待进一步完善。下一步改进措施:一是完善细化项目实施的方案，加强项目过程控制；二是项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》