乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐市第七十二中学2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展。属财政预算全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市第七十二中学单位2019年度，实有人数64人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市第七十二中学单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市第七十二中学单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,425.77万元，与上年相比，增加160.92万元，增长12.72%，主要原因是本年有涨工资；2017年年底30%奖励性绩效全部于当年拨付，而2018年所有年底绩效全部拨付在2019年，因此人员经费收入增加了；本年支出1,425.56万元，与上年相比，增加64.08万元，增长4.71%，主要原因是本年有涨工资；2017年部分绩效发放在2018年，但2018年绩效全部发放在2019年，导致人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,425.77万元，其中：财政拨款收入1,414.55万元，占99.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.22万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,425.56万元，其中，基本支出1,357.55万元，占95.23%；项目支出68.01万元,占4.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,414.55万元，与上年相比，增加223.11万元，增长18.73%，主要原因是本年有涨工资；2017年年底30%奖励性绩效全部于当年拨付，而2018年所有年底绩效全部拨付在2019年，因此人员经费收入增加了。财政拨款支出1,413.61万元，与上年相比，增加124.78万元，增长9.68%，主要原因是本年有涨工资；2017年部分绩效发放在2018年，但2018年绩效全部发放在2019年，导致2019年人员支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,173.54万元,决算数1,414.55万元，预决算差异率20.54%，主要原因是本年有涨工资。财政拨款支出年初预算数1,173.54万元，决算数1,413.61万元，预决算差异率20.46%，主要原因是本年有涨工资；2017年年底30%奖励性绩效全部于当年拨付，而2018年所有年底绩效全部拨付在2019年，因此人员经费收入增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,413.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1247.75万元；

2050299其他普通教育支出68.01万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.73万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,345.6万元，其中：人员经费1,155.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.96万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数1.65万元，比上年减少0.71万元，降低30%。主要原因是本年学校刻意减少了车辆的使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费1.65万元，占100%，比上年减少0.71万元，降低30%。主要原因是本年学校刻意减少了车辆的使用；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃料费、车辆维修及保养、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数1.65万元，预决算差异率-30%，主要原因是本年学校刻意减少了车辆的使用。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数1.65万元，预决算差异率-30%，主要原因是本年学校刻意减少了车辆的使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐市第七十二中学单位日常公用经费支出189.96万元，比上年减少16.01万元，降低7.77%。主要原因是2018年完成了大部分校园陈旧设施的维修，2019年维修支出安排较少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额65.17万元，其中：政府采购货物支出0.87万元，政府采购工程支出64.3万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额65.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的1.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋7,059.16平方米，价值569.96万元。车辆2辆，价值25.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金70万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥值班室维护校园安全作用预期指标全年已达成；二是持续满足保安人员、值班人员需求；三是项目执行结束后，我单位对项目的受益群体进行抽样调查，并以满意度调查表的形式进行记录，受益群体满意度实际完成为95%。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。预算绩效管理和绩效自评开展情况如下：

项目支出绩效目标自评表

项目名称	乌鲁木齐市第七十二中学新建门卫室及国旗台工程
主管部门	高新区（新市区）教育局			实施单位	乌鲁木齐市第七十二中学
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		-	70.00	68.00	10	97.14%	9.70
	其中：当年财政拨款		-	70.00	68.00	10	97.14%	9.70
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	新建门卫室，满足校园安全需要；完成路面铺设，改善学生学习环境；新建国旗台，提升活动用场地硬件，增强师生爱国情怀				新建成门卫室，满足了校园安全需要；完成路面铺设，改善了学生学习环境；新建国旗台，提升了活动用场地硬件，增强了师生爱国情怀
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	分项数量	3个	3个	5	5
			受益教师及保安人数	75人	75人	5	5
			受益学生人数	757个	757人	5	5
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	5	5
		时效指标	按时开工率	100%	92%	10	9.2	因旧门卫室销户手续办理迟缓导致开工日期推迟近一个月，今后将加强项目前期筹备工作，做到更加细致缜密
			项目工作完成及时率	100%	92%	10	9.2	因旧门卫室销户手续办理迟缓导致开工日期推迟近一个月，致使完工日期也推迟近一个月，今后将加强项目前期筹备工作，做到更加细致缜密
		成本指标	资金总额（万元）	70	68	10	9.7	3%的质保金未到期支付，2020年到期后会及时申请支付
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	充分发挥值班室维护校园安全作用	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足保安人员、值班人员需求	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	97.80

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》