2018年度乌鲁木齐市第七十二中学部门决算公开说明
2018年度乌鲁木齐市第七十二中学部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
实施中学义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财政预算全额拨款。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十二中学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十二中学部门本级决算，无下属单位决算。
纳入乌鲁木齐市第七十二中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
乌鲁木齐市第七十二中学 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1264.84万元,与上年相比，减少164.5万元，降低11.51%，增减变化主要原因是：2017年末财政拨付了当年的绩效工资，而2018年末财政未当年拨付绩效工资；2018年比2017年减少了公务员医疗一次性注入经费的拨款；我校学生人数较2017年有减少，对应财政投入我校的公用经费也减少。支出1361.47万元，与上年相比，减少13.26万元，降低0.96%，增减变化主要原因是：2018年较2017年我校减少了生公务员医疗一次性注入支出。结余7.13万元，与上年相比，减少103.34万元，降低93.55%，增减变化主要原因是：2017年年末绩效工资于当年拨付未全部发放，2018年年末绩效工资当年未拨付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1264.84万元，其中：财政拨款收入1191.44万元，占94.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入73.40万元，占5.80%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1183.66万元，决算数1264.84万元，预决算差异率6.86%，差异主要原因：由于我校2018年新录用教师，教师人数有增长；学校设施陈旧维修及安保工资下发至学校支付等原因，教育局及财政加大对我校人员经费及公用经费追加力度。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1361.47万元，其中：基本支出1323.85万元，占97.24%；项目支出37.62万元，占2.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1183.66万元，决算数1361.47万元，预决算差异率15.02%，差异主要原因：2018年我校公开招聘进编教师3人，调入1人，增加了人员经费；安保公司保安工资从教育局分配到我校列支；因学校设施老旧增加了教学楼暖气更换、东侧围墙拆除新建、新旧教学楼外网对接配电、操场草坪翻修、实验楼楼顶防水、运动场漏水抢修等工程。财政加大对我校人员经费和公用经费的投入。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1191.44万元，与上年相比，减少237.66万元，降低16.63%，增减变化的主要原因是：2017年末财政拨付了当年的绩效工资，而2018年末财政未当年拨付绩效工资；2018年比2017年减少了公务员医疗一次性注入经费的拨款；我校学生人数较2017年有减少，对应财政投入我校的公用经费也减少。财政拨款支出1288.83万元，与上年相比，减少85.66万元，降低6.23%，减少变化的主要原因是：2017年末财政拨付了当年的绩效工资，而2018年末财政未当年拨付绩效工资；2018年比2017年减少了公务员医疗一次性注入经费的拨款；我校学生人数较2017年有减少，对应财政投入我校的公用经费也减少。其中：基本支出1288.83万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余6.37万元，与上年相比，减少104.10万元，降低94.23%。增减变化的主要原因是：2017年年末绩效工资于当年拨付未全部发放，2018年年末绩效工资当年未拨付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1183.66万元，决算数1191.44万元，预决算差异率0.66%，差异主要原因2018年我校公开招聘进编教师3人，调入1人，安保公司保安工资从教育局分配到我校列支，财政加大对我校人员经费和公用经费的投入等。财政拨款支出年初预算数1183.66万元，决算数1288.83万元，预决算差异率8.89%，差异主要原因2018年我校公开招聘进编教师3人，调入1人，安保公司保安工资从教育局分配到我校列支，财政加大对我校人员经费和公用经费的投入等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1191.44万元。与上年相比，减少237.66万元，降低16.63%。增减变化的主要原因是：2017年末财政拨付了当年的绩效工资，而2018年末财政未当年拨付绩效工资；2018年比2017年减少了公务员医疗一次性注入经费的拨款；我校学生人数较2017年有减少，对应财政投入我校的公用经费也减少。一般公共预算财政拨款支出1288.83万元。与上年相比，减少85.66万元，降低6.23%，增减变化的主要原因是：2017年末财政拨付了当年的绩效工资，而2018年末财政未当年拨付绩效工资；2018年比2017年减少了公务员医疗一次性注入经费的拨款；我校学生人数较2017年有减少，对应财政投入我校的公用经费也减少。其中：按功能分类科目。205教育支出1184.90万元，208社会保障和就业支出103.94万元。按经济分类科目，301工资福利支出998.02万元，302商品和服务支出199.06万元,303对个人和家庭的补助84.84万元, 307债务利息及费用支出0万元，309资本性支出（基本建设）0万元，310资本性支出6.91万元，311对企补助（基本建设）0万元,312对企业补助0万元，313对社会保障基金补助0万元，399其他支出0万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1183.66万元，决算数1191.44万元，预决算差异率0.66%，差异主要原因2018年我校公开招聘进编教师3人，调入1人，安保公司保安工资从教育局分配到我校列支，财政加大对我校人员经费和公用经费的投入等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1183.66万元，决算数1288.83万元，预决算差异率8.89%，差异主要原因2018年我校公开招聘进编教师3人，调入1人，安保公司保安工资从教育局分配到我校列支，财政加大对我校人员经费和公用经费的投入等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余7.13万元。与上年相比，减少103.34万元，降低93.55%。
其中财政拨款结转结余6.37万元。与上年相比，减少104.10万元，降低94.23%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.36万元，比上年减少0.10万元，降低4.07%，减少原因是减少了“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%，比上年减少0.10万元，降低4.07%，减少原因是：减少了“三公”经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第七十二中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费2.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.36万元。主要用于校车用油、保险及保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。乌鲁木齐市第七十二中学国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度乌鲁木齐市第七十二中学（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一样，无此项支出
2018年度乌鲁木齐市第七十二中学（事业单位）日常公用经费205.97万元，比上年增加10.28万元，增长5.25%，主要原因是安保公司保安工资从教育局分配到我校列支，财政加大了对我校公用经费支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值25.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
2018项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为37.62万元。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
单位：万元
| 项目名称 |
教学楼暖气更换及东侧围墙拆除新建工程 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市第七十二中学 |
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| 预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
37.62 |
执行数： |
37.62 |
|
| 其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
||
| 其他资金 |
37.62 |
其他资金 |
37.62 |
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| 年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 完成学校旧教学楼内暖气片及暖气管的更换工程以保证冬季正常供暖和正常教学秩序；完成学校校园东侧围墙的拆除新建工程以保证校园安全。 |
完成了学校旧教学楼内暖气片及暖气管的更换工程，保证了冬季正常供暖和正常教学秩序；完成了学校校园东侧围墙的拆除新建工程，保证了校园安全。 |
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| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
包含2个工程 |
包含2个工程 |
|
| 指标2： |
三层楼暖气，115米围墙 |
三层楼暖气，115米围墙 |
|||
| …… |
|||||
| 质量指标 |
指标1： |
暖气试水成功 |
暖气试水成功 |
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| 指标2： |
围墙厚度达到安全要求 |
围墙厚度达到安全要求 |
|||
| …… |
|||||
| 时效指标 |
指标1： |
保证正常供暖 |
保证正常供暖 |
||
| 指标2： |
保证围墙安全美观 |
保证围墙安全美观 |
|||
| …… |
|||||
| 成本指标 |
指标1： |
37.6万元 |
37.6万元 |
||
| 指标2： |
废旧暖气片处理收入缴入财政 |
废旧暖气片处理收入0.16万元已缴入财政 |
|||
| …… |
|||||
| … |
|||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
对教学楼部分设施更换，提高使用效益 |
对教学楼部分设施更换，提高使用效益 |
|
| 指标 |
指标2： |
只对校园一侧急需维修墙体进行拆除新建，尽量减少支出 |
只对校园一侧急需维修墙体进行拆除新建，尽量减少支出 |
||
| …… |
|||||
| 社会效益 |
指标1： |
保证学校的正常教学秩序，保证教育事业的必要投入 |
保证学校的正常教学秩序，保证教育事业的必要投入 |
||
| 指标 |
指标2： |
提高校园安全性 |
提高校园安全性 |
||
| …… |
|||||
| 生态效益 |
指标1： |
环保 |
环保 |
||
| 指标 |
指标2： |
美观 |
美观 |
||
| …… |
|||||
| 可持续影响 |
指标1： |
对教学楼部分设施更换，提高使用效益 |
对教学楼部分设施更换，提高使用效益 |
||
| 指标 |
指标2： |
对学校进行必要修补，保证学校长久发展 |
对学校进行必要修补，保证学校长久发展 |
||
| …… |
|||||
| … |
|||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
确保冬季正常供暖，保证正常教学 |
确保了冬季正常供暖，保证了正常教学 |
|
| 指标 |
指标2： |
提高校园安全性 |
提高了校园安全性 |
||
| …… |
|||||
| … |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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