乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度乌鲁木齐市第六十二小学部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、实施小学义务教育；

2.促进基础教育发展；

3.小学学历教育（相关社会服务）属于全额拨款事业单位。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市第六十二小学部门决算包括：乌鲁木齐市第六十二小学部门本级决算，无下属单位决算。

纳入乌鲁木齐市第六十二小学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1959.02万元,与上年相比，减少371.73万元，降低15.95%，减少变化主要原因是：1、2017年收到财政拨付2014年10月-2015年12月个人养老保险及职业年金款79.14万元；2、2017年收到财政拨付医保一次性注入资金30.12万元；3、2017年收到2016年奖励性绩效拨款137.35万元和2017年奖励性绩效款175.67万元;支出2111.56万元，与上年相比，减少115.94万元，降低5.2%，减少变化主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入资金30.12万元；2、2018年调整往来家属院支出80.41万元；3、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算费用45.55万元；结余56.32万元，与上年相比，减少152.54万元，降低73.03%。增减变化主要原因是：在2018年将结余资金102.99万元上缴财政。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1959.02万元，其中：财政拨款收入1948.22万元，占99.445%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.8万元，占0.55%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1986.45万元，决算数1959.02万元，预决算差异率-1.92%，差异主要原因2018年的奖励性绩效在2019年拨付，导致预算数和决算数出现差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2111.56万元，其中：基本支出2111.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1986.45万元，决算数2111.56万元，预决算差异率-5.93%，差异主要原因2018年的奖励性绩效在2019年支付，预算在2018年的预算中。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1948.22万元，与上年相比，减少291.8万元，降低13.03%。增减变化的主要原因是：1、2017年收到财政拨付2014年10月-2015年12月个人养老保险及职业年金款79.14万元；2、2017年收到财政拨付医保一次性注入资金30.12万元；3、2017年收到2016年奖励性绩效拨款137.35万元和2017年奖励性绩效款175.67万元。 财政拨款支出2102.23万元，与上年相比，减少124.53万元，降低5.59%，减少变化的主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入资金30.12万元；2、2017年支付2016年绩效工资86.67万元；3、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算费用45.55万元。其中：基本支出2102.23万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余54.85万元，与上年相比，减少154.01万元，降低73.74%。增减变化主要原因是：在2018年将结余资金102.99万元上缴财政

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1986.45万元，决算数1948.22万元，预决算差异率-1.92%，差异主要原因财政将2018年的奖励性绩效在2019年拨付，而预算在2018年。财政拨款支出年初预算数1986.45万元，决算数2102.23万元，预决算差异率-5.83%，差异主要原因是2018年的奖励性绩效没有在2018年发放。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1948.22万元。与上年相比，减少294.8万元，降低13.02%。增减变化的主要原因是：1、2017年收到财政拨付2014年10月-2015年12月个人养老保险及职业年金款79.14万元；2、2017年收到财政拨付医保一次性注入资金30.12万元；3、2017年收到2016年奖励性绩效拨款137.35万元和2017年奖励性绩效款175.67万元。一般公共预算财政拨款支出2102.23万元。与上年相比，减少124.53万元，降低5.59%。增减变化的主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入资金30.12万元；2、2017年支付2016年绩效工资137.35万元；3、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算费用45.54万元其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出1931.51万元，208社会保障和就业支出170.72万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301（类）工资福利支出1678.7万元，302（类）商品和服务支出341.12万元,303（类）对个人和家庭的补助64.91万元, 310（类）其他资本性支出17.51万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1986.45万元，决算数1948.22万元，预决算差异率-1.92%，差异主要原因是2018年的奖励性绩效财政没有在当年拨款。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数1986.45万元，决算数2102.23万元，预决算差异率-5.83%，差异主要原因是2018年的奖励性绩效没有在当年发放。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。 

三、部门结转结余情况

年末结转结余56.32万元。与上年相比，减少152.54万元，降低73.03%。

其中财政拨款结转结余54.85万元。与上年相比，减少154.01万元，降低73.74%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.97万元，比上年增加0.97万元，增长100%，增加原因是增加车辆运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0.97万元，占100%，比上年增加0.97万元，增长100%，增加原因是增加车辆运行费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第六十二小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.97万元，主要用于车辆燃气费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。乌鲁木齐市第六十二小学国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数0.97万元，预决算差异率-58.9%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数0.97万元，预决算差异率-58.9%，差异主要原因：2018年上半年学校无司机，校车未使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项安排，本年无此项支出。 

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市六十二小学（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年一样，无此项支出。

2018年度乌鲁木齐市第六十二小学（事业单位）日常公用经费358.62万元，比上年增加48.31万元，增长了15.57%，主要原因是乌鲁木齐市第六十二小学在2017年支付前期遗留费用培训费5.43万元；家属院以前年度费用调整至2018年80.41万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值56.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额114.13万元。一是城乡义务教育保障机制资金，涉及预算金额174.25万元；二是班主任费，涉及预算金额20.73万元。

班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.73万元，执行数为20.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：稳教师队伍，改善不愿意当班主任情况。

城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为174.25万元，执行数为174.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善办学条件，入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》