乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐市第五十六中学

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

管理和指导学校基础工作，确保普及九年义务教育成果。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育教育及艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，主要业务为抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法利益。主要业务为中小学学历教育。执行事业单位会计制度中小学校会计制度，属财政预算全额拨款。

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；行使好指挥权，宏观调控与微观管理相结合，按客观规律办事，提高办学效益，树立志当高远，脚踏实地的工作作风，尊重和爱护教师，对教职工思想，工作，生活上的实际困难及时协助解决，遵守学校的各种规章制度，确保普及九年义务教育工作成果。贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十六中学2020年度，实有人数219人，其中：在职人员169人，离休人员0人，退休人员50人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十六中学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十六中学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3,333.07万元，与上年相比，增加333.11万元，增长11.10%，主要原因是:因本年有新入职教师43名，人员经费增加。本年支出3,325.06万元，与上年相比，增加232.77万元，增长7.53%，主要原因是:因本年有新入职教师43名，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,333.07万元，其中：财政拨款收入3,321.15万元，占99.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.93万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,325.06万元，其中：基本支出3,089.24万元，占92.91%；项目支出235.82万元，占7.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3,321.15万元，与上年相比，增加334.94万元，增长11.22%，主要原因是：因本年有新入职教师43名，人员经费增加。财政拨款支出3,310.00万元，与上年相比，增加228.77万元，增长7.42%，主要原因是：因本年有新入职教师43名，人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,955.93万元，决算数3,321.15万元，预决算差异率12.36%，主要原因是：本年有新入职教师43名，年初未做预算。财政拨款支出年初预算数2,955.93万元，决算数3,310.00万元，预决算差异率11.98%，主要原因是:本年有新入职教师43名，年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,310.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育2,028.48万元；

2050203初中教育1,063.66万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出202.27万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,074.17万元，其中：

人员经费2,873.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费200.83万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.05万元，比上年减少0.31万元，降低13.14%，主要原因是疫情原因，减少了车辆的使用次数，相应费用减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占100.00%，比上年减少0.31万元，降低13.14%，主要原因是疫情原因，减少了车辆的使用次数，相应费用减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.05万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.05万元，预决算差异率-8.48%，主要原因是：疫情原因，减少了车辆的使用次数，相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.05万元，预决算差异率-8.48%，主要原因是：疫情原因，减少了车辆的使用次数，相应费用减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市第五十六中学单位日常公用经费 200.83万元，比上年减少308.45万元，降低60.57%，主要原因是由于疫情原因，部分活动未开展，故经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额11.90万元，其中：政府采购货物支出11.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额11.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋4,100.00（平方米），价值689.09万元。车辆2辆，价值29.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金235.82万元。资金已保证及时到位，基本公用运行较好，专项资金执行较好，项目实施进度有序良好。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标跟踪监控。对专项

资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。预算执行率1月-12月执行率100%，总体完成率1月-12月完成率100%，目标执行不存在偏差，不存在支付违规资金及违规申请支付等情况。预算绩效管理取得的成效：一是提高学校基础建设，改变学校整体风貌，改善了办学条件，提高办学效率，保证教育教学工作顺利开展；二是保障聘用人员经费待遇，保障教育教学管理，提高教学质量，保障项目按进度保质保量执行、资金按期支付、保障了全校师生的教学环境安全，确保项目按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》