乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、实施初中、高中教育

2、促进基础教育发展

3、初中、高中学历教育（相关社会服务）

（二）机构设置

根据职责，纳入乌市第五十四中学2016年部门决算编制范围的有内设1个机构，学校根据各职能部门职责下设 9个科室，党政办公室、工会、财务、德育、教务、教研、团委、总务部门、安保科。

（三）人员编制

乌市第54中学编制人数 191人，其中：全额拨款事业单位人员编制191人。实有在职人员165人，离退休人员 0 人，其中：社保承担退休人员0人。

第二部分乌鲁木齐市第五十四中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分鲁木齐市第五十四中学2016年度部门决算情况说明

一、关于鲁木齐市第五十四中学2016 年度收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学2016年度收入总计 3,288.49 万元，支出总计 2,973.53万元。收入较上年增长了 10.49 %；支出增加28.85万元，增长0.98 %。主要原因是收入增加的原因是人员增多、财政拨款力度增加；当年支出增加的原因是人员经费增大其中机关事业单位养老保险缴费增加。

二、部门收入情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学2016年收入 3,288.49万元，其中3288万元财政拨款收入，0.69万元为其他收入。

三、部门支出情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学支出决算为2,973.53万元，其中，基本支出决算2,863.53万元，项目支出决算 110 万元。

四、部门结转和结余情况说明

2016年乌鲁木齐市第五十四中学结余 547.12万元，其中上年结余 232.17万元。本年结余主要原因：人员经费中的30%绩效工资未发放。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年乌鲁木齐市第五十四中学“三公”经费决算支出总额为 2.69 万元。比年初预算持平。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年乌鲁木齐市第五十四中学无因公出国（镜）人员，无因公出国（镜）经费支出。

（二）公务接待经费决算公开

2016年乌鲁木齐市第五十四中学无公务接待人员，无公务接待经费支出。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年乌鲁木齐市第五十四中学公务用车运行维护费2.69万元，较上年持平。主要用于车辆运行维修维护费用。

六、部门预算执行情况分析说明

2016 年乌鲁木齐市第五十四中学财政拨款支出年初预算为 2,661.93 万元，支出决算为 2,972.84万元，完成预算的 111.68%。调整预算的主要原因人员经费增加，机关事业单位养老保险金增加。

七、其他重要事项的情况说明：无

（一）机关运行经费支出情况
无

（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。