乌鲁木齐市第五十二中学2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐市第五十二中学
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、实施初中义务教育、初中学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行党的教育方针、各项政策和法规，接受上级党组织和教育行政部门的领导并执行其决议，遵循教育规律，坚持以教学为主，全面安排学校的各项工作。为提高民族素质、多出人才、出好人才而努力工作。
2、促进基础教育发展。认真执行党的知识分子政策，团结和依靠广大教职工，听取合理化建议和意见，充分调动广大教职工的积极性和创造性，努力完成学校的教育教学任务。学习学校管理理论，不断提高管理水平，勇于改革创新，大胆试验探索，使学校的管理不断迈上新台阶。制定学校的长远规划和近期的奋斗目标，制定学年、学期工作计划，并组织实施，定期检查、总结执行情况，并向上级主管部门或学校教代会报告。贯彻党的群众路线，接受党组织、教代会和教职工的监督和评议。抓好师资队伍的建设，造就和培养一支德才兼备、积极向上、忠诚教育事业、有强烈事业心、高度责任感、良好师德修养的教师队伍。熟悉教职员工的教学业务水平和工作特长，合理安排和使用每一位教职工。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第五十二中学2020年度，实有人数129人，其中：在职人员74人，离休人员0人，退休人员55人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十二中学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十二中学决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：工会、党政办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、安保科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1,407.28万元，与上年相比，增加26.78万元，增长1.94%，主要原因是:在职人员增资、新冠疫情补助金、死亡抚恤金等增加，故收入增加。本年支出1,385.86万元，与上年相比，增加2.60万元，增长0.19%，主要原因是:在职人员增资、疫情防控支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1,407.28万元，其中：财政拨款收入1,402.15万元，占99.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.13万元，占0.36%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1,385.86万元，其中：基本支出1,318.71万元，占95.15%；项目支出67.15万元，占4.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1,402.15万元，与上年相比，增加28.36万元，增长2.06%，主要原因是：在职人员增资、新冠疫情补助金、死亡抚恤金等增加，故收入增加。财政拨款支出1,378.71万元，与上年相比，增加4.24万元，增长0.31%，主要原因是：在职人员增资、疫情防控支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,364.44万元，决算数1,402.15万元，预决算差异率2.76%，主要原因是：拨付了疫情防控补助金、死亡抚恤金以及2019年奖金。财政拨款支出年初预算数1,364.44万元，决算数1,378.71万元，预决算差异率1.05%，主要原因是:疫情防控补助金、死亡抚恤金未在年初预算中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,378.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050203初中教育1,276.33万元；
2050299其他普通教育支出7.57万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.81万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,311.56万元，其中：注意标点符号
人员经费1,200.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费110.91万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.24万元，比上年增加0.59万元，增长35.76%，主要原因是车辆燃油费增加、车辆老化维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%，比上年增加0.59万元，增长35.76%，主要原因是车辆燃油费增加、车辆老化维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.24万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐市第五十二中学单位日常公用经费 110.91万元，比上年减少69.36万元，降低38.48%，主要原因是受疫情影响培训费、差旅费、办公费、劳务费等支出减少、部分维修未实施或支付。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋6,751.98（平方米），价值1,112.54万元。车辆1辆，价值12.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金67.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是困难学生餐食得到保障，疫情期间各项防疫物资到位，阻碍疫情的传播，有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众；二是义务教育保障机制资金的保障率及支付合规率达到100%，减轻了学生经济负担，大大促进了学校可持续发展能力；三是班主任费及时发放，极大的调动了班主任工作的积极性，有利于班级管理的加强，有效保障班主任待遇，保证了教育教学工作稳布发展。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
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|
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| 项目名称 |
初中学校班主任费 |
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| 主管部门 |
|
实施单位 |
乌鲁木齐市第五十二中学 |
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| 项目资金 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
9.66 |
7.74 |
7.74 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
9.66 |
7.74 |
7.74 |
— |
— |
— |
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|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障中学班主任待遇，以保证教学管理 |
|
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
班主任人数（人） |
18 |
18 |
8.33 |
8.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金发放准确率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
资金发放准确率=按补贴规定范围准确发放的补贴数/实际补贴数*100% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金足额支付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
班主任费人均标准（元） |
5368 |
5368 |
8.33 |
8.33 |
|
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| 项目总成本（万元） |
7.74 |
7.74 |
8.35 |
8.35 |
|
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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| 社会效益指标 |
保障班主任待遇，改善教师队伍，以保证教学管理 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
班主任满意度 |
95% |
92.5% |
5 |
2.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 学生及家长满意度 |
95% |
92.5% |
5 |
2.5 |
|
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| 总分 |
100 |
95 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 项目名称 |
乌财科教（2020）5号拨付乌鲁木齐市教育系统防控疫情补助资金 |
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| 主管部门 |
|
实施单位 |
乌鲁木齐市第五十二中学 |
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| 项目资金 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| （万元） |
年度资金总额 |
10.00 |
7.57 |
7.57 |
10 |
100.00% |
10 |
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|
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
7.57 |
7.57 |
— |
— |
— |
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|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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| 保障疫情期间家庭经济困难学生午餐补助及学生防疫物资设备的购置 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
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|
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| 质量指标 |
|
|
|
|
|
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| 时效指标 |
项目完成时间 |
12 |
12 |
10 |
10.0 |
|
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| 成本指标 |
项目资金总额 |
7.57 |
7.57 |
10 |
10.0 |
|
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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| 社会效益指标 |
保障疫情期间学校正常运行 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|
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| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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| 可持续影响指标 |
|
|
|
|
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|
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 学生及家长满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
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| 总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 项目名称 |
中学城乡义务教育保障机制资金 |
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| 主管部门 |
|
实施单位 |
乌鲁木齐市第五十二中学 |
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| 项目资金 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| （万元） |
年度资金总额 |
70.39 |
51.84 |
51.84 |
10 |
100.00% |
10 |
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|
|
其中：当年财政拨款 |
70.39 |
51.84 |
51.84 |
— |
— |
— |
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|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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| 创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，办学达到标准化、均衡化要求。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
中学生人数（人） |
840 |
840 |
8.33 |
8.33 |
|
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| 质量指标 |
资金发放准确率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
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| 资金足额支付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
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| 成本指标 |
普通中学生经费每年人均标准（元） |
800 |
800 |
8.33 |
8.33 |
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| 项目总成本（万元） |
51.84 |
51.84 |
8.35 |
8.35 |
年初预算70.39万元，后期有调整为51.84万元 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
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| 社会效益指标 |
减轻学生家庭负担 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|
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| 创造各族青少年学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|
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| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
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| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
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| 家长满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
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| 总分 |
100 |
100 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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