2018年乌鲁木齐市第三十五小学公开决算公开说明
2018年乌鲁木齐市第三十五小学部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财政预算全额拨款。
2.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，乌鲁木齐市第三十五小学部门决算包括：乌鲁木齐市第三十五小学部门本级决算，无下属单位决算。
纳入乌鲁木齐市第三十五小学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
乌鲁木齐市第三十五小学 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1820.53万元,与上年相比，减少26.68万元，降低1.44%，增减变化主要原因是：上年有结余；支出2024.48万元，与上年相比，增加210.25万元，增长11.59%，增减变化主要原因是：新增分校131小学和135小学，日常公用费用增加，新进编人员增加，工资福利支出增加；结余17.82万元，与上年相比，减少203.95万元，降低91.96%。增减变化主要原因是：新增分校131小学和135小学，费用增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1820.53万元，其中：财政拨款收入1809.41万元，占99.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11.12万元，占0.61%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1693.29万元，决算数1820.53万元，预决算差异率7.51%。在2018年执行中调整预算数1820.53万元，原因在于今年支付2014年-1208年12月退休人员职业年金，支付7-12月增资，预发新入编人员工资，发放丧葬费，支付配偶暖气费，所以导致调整了2018年的预算数。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2024.48万元，其中：基本支出1886.57万元，占93.19%；项目支出137.91万元，占6.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1693.29万元，决算数2024.48万元，预决算差异率19.56%，差异主要原因新增两所分校131小学和135小学，学生人数增加，费用增加，日常公用经费增加，基本支出决算增加336.73万元，项目支出决算减少5.54万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1809.41万元，与上年相比，增加36.93万元，增长2.08%。增减变化的主要原因是：新增分校131小学和135小学，学生人数增加，公用经费拨款增加。财政拨款支出2022.47万元，与上年相比，增加282.97万元，增长16.27%，增减变化的主要原因是：新增分校131小学和135小学，学生人数增加，日常公用费用增加，教职工人数增加，工资福利支出增加。其中：基本支出1884.56万元，项目支出137.91万元。财政拨款结转结余8.71万元，与上年相比，减少213.06万元，降低96.07%。增减变化的主要原因是：新增分校131小学和135小学，日常公用费用增加，人员编制增加，工资福利支出增加，财政拨款结转结余减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1693.29万元，决算数1809.41万元，预决算差异率6.86%，在2018年执行中调整预算数1809.41万元，原因在于今年支付2014年-1208年12月退休人员职业年金，支付7-12月增资，预发新入编人员工资，发放丧葬费，支付配偶暖气费，所以导致调整了2018年的预算数。财政拨款支出年初预算数1693.29万元，决算数2022.47万元，预决算差异率19.44%，差异主要原因新增两所分校131小学和135小学，学生人数增加，基本支出决算增加336.73万元，项目支出决算减少5.54万元。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1809.41万元。与上年相比，增加36.93万元，增长2.08%。增减变化的主要原因是：新增分校131小学和135小学，学生人数增加，日常公用费用增加。一般公共预算财政拨款支出2022.47万元。与上年相比，增加282.97万元，增长16.27%。增减变化的主要原因是：新增分校131小学和135小学，学生人数增加，日常公用费用增加，新进编人员增加，工资福利支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出1871.15万元，208社会保障和就业支出151.32万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1415.03万元，302商品和服务支出471.42万元，303对个人和家庭的补助76.92万元，310其他资本性支出59.1万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1693.29万元，决算数1809.41万元，预决算差异率6.86%，差异主要原因是今年支付2014年-1208年12月退休人员职业年金，支付7-12月增资，预发新入编人员工资，发放丧葬费，支付配偶暖气费，所以导致调整了2018年的预算数。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1693.29万元，决算数2022.47万元，预决算差异率19.44%，差异主要原因般公共预算财政拨款收入决算数基本支出增加334.72万元，项目支出减少5.54万元，新增分校131小学和135小学，学生人数增加，日常公用费用增加，教职工人数增加，工资福利支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余17.82万元。与上年相比，减少203.95万元，降低91.96%。
其中财政拨款结转结余8.71万元。与上年相比，减少213.06万元，降低96.07%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.15万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，，原因是与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第三十五小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.15万元。主要用于维修车辆等。乌鲁木齐市第三十五小学一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出。乌鲁木齐市第三十五小学单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数1.15万元，预决算差异率-51.27%，差异主要原因厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数1.15万元，预决算差异率-51.27%，差异主要原因因厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度乌鲁木齐市第三十五小学（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一样，无此项支出。
2018年度乌鲁木齐市第三十五小学（事业单位）日常公用经费支出392.61万元，比上年增加107.81万元，增长37.85%，主要原因是新增分校131小学和135小学，学生人数增加，教职工人人数增加，费用增加，日常公用经费增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额171.21万元，其中：政府采购货物支出171.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值54.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
2018项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137.9万元，执行数为137.9万元，完成预算的100%。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
根据财政2018年自治区城乡义务教育保障机制（城市公办义务教育学校校舍安全）专项经费（乌财教[2018]60号）精神，下达我校义务保障资金，总资金58.83万元。
（二）项目预算绩效目标设定情况
该资金使用项目为：更换门窗，该项目合计58.83万元，计划2018年年底完成。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2018年年初学校根据校舍实际情况做出预算，并向新市区教育局上报项目申请，经上报区、市财政部门，审核下达我校义务教育保障资金58.83万元。2018年5月财政局财政直接支付义务教育保障机制资金58.83万元，该项目工程2018年年底已完工，2018年度实际支付58.83万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
2018年度预算完成计划项目资金58.83万元，到位资金58.83万元，资金全部用于更换门窗。该项目工程于2018年年底已完工，实际支出58.83万元，完成资金支付计划的100%。
（三）项目资金管理情况分析
严格执行《高新区（新市区）项目管理办法》，由学校财务室财务人员进行项目资金的核算及管理，严格执行《高新区（新市区）区属各校及幼儿园财务审批管理办法》，并形成有效的监督，提高资金的使用效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
我单位建立健全的项目管理制度，并严格执行各项专项资金管理规定。对项目的日常检查监督管理配备专业人员，建立监督机制，对项目的进度及时跟进，确保专款专用。
（二）项目管理情况分析
项目招投标按照《高新区（新市区）区属各校及幼儿园财务审批管理办法》执行，由学校总务部门负责项目的实施及管理，并形成相应的验收材料，严格按照中标通知书及资金结算单支付，无挤占、挪用现象。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
项目的经济性分析：项目成本（预算）控制基本实现目标，厉行节约，严格控制预算。
项目的效率性分析：2018年度已完成项目的100%。校园门窗更换项目已完工。
项目的有效性分析：项目资金专款专用，并建立相应的帐目；
项目的可持续性分析：项目完成后，改善了教育教学条件，得到好、广大师生的一致好评。希各级主管单位及政府方面继续给予大力支持和扶植，以取得预期效果。
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高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
乌鲁木齐市第三十五小学更换门窗 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市第三十五小学 |
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| 预算 |
预算数： |
58.83万元 |
执行数： |
58.83万元 |
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| 其中：财政拨款 |
58.83 万元 |
其中：财政拨款 |
58.83万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 计划2018年年底完成100%。 |
该项目工程已完成100%，因该项目工程未完成竣工决算，所以款项只支付了58.83万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 指标1:门 |
原门数12个,项目工程完成后,更换门数12个 |
原门数12个,项目工程完成后,更换门数12个 |
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| 指标2：窗 |
原窗数310个，项目工程完成后，更换窗数310个. |
原窗数310个，项目工程完成后，更换窗数310个. |
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| 指标3：建筑面积 |
。 |
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| 质量指标 |
指标1：材料质量 |
工程各项材料，满足设计指标及设计要求 |
工程各项材料均按设计要求进行采购，并进行材料复检，均满足设计要求 |
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| 指标2：工程质量 |
合同约定工程质量指标为：合格 |
经过建设五方主体验收，该工程质量达到合格标准。 |
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| 指标3:验收质量 |
验收合格,可安全有效投入使用 |
工程已经完工,验收合格,可安全有效投入使用. |
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| 时效指标 |
指标1：合同工期 |
合同签订日期为:开工日期2018年7月1日竣工日期为8月25日 |
开工日期2018年7月1日实际竣工日期为8月25日完成，完成率100% |
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| 指标2：进度计划 |
根据进度计划基础为2018年7月12日完成主体为7月30日完成 |
实际进度基础2018年7月11日完成，主体为7月30日完成竣工为8月25日完成率100% |
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| 指标3:付款 |
按照合同约定付款 |
因施工方工程开工,未开具预付款票据.待工程完工60%时,支付进度款项。等施工方出具竣工决算报告后并开具剩余工程款发票时，再予以支付剩余工程款项。 |
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| 成本指标 |
指标1：进度款 |
根据签订合同约定开工后付30%预付款，主体完工后付至总价款的60%余款竣工决算后在进行支付。 |
项目工程已完工，工程款付至60%，待施工方完成项目工程竣工=结算，再予以支付剩余款项。完成率100% |
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| 指标2：结算 |
工程款已付至60%余款竣工结算后在进行支付。 |
根据合同，设计图纸，工程资料，正在进行结算，结算完毕后，再予以支付剩余款项。完成率100% |
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| 指标3:管理 |
工程完工后，对门窗进行有效管理 |
工程完工后，对门窗进行有效管理 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：经济成本 |
项目完成后更换门窗322个，满足了使用要求，资金满足工程成本 |
实际项目完成后更换门窗322个，满足了使用要求，资金满足工程成本完成100% |
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| 指标2：节约 |
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| 指标3:利用率 |
随着门窗更新，门窗利用率也大大增加 |
随着门窗更新，门窗利用率也大大增加 |
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| 社会效益 |
指标1：直接效益 |
更新门窗322个 |
更新门窗322个，完成率100% |
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| 指标2：间接效益 |
改善学校环境，提升学校的硬件设施，满足学校师生的使用要求。 |
改善学校环境，提升学校的硬件设施，满足学校师生的使用要求。 |
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| 指标3:安全 |
更新门窗，提高安全性 |
更新门窗，提高安全性 |
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| 生态效益 |
指标1：排污 |
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| 指标2：生态 |
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| 指标3：环保 |
减少环境污染现场搭设钢筋加工棚，混凝土搅拌棚。 |
实际现场搭设钢筋加工棚，混凝土搅拌棚。所有裸露土方，均用绿网覆盖减少了，灰尘及噪音污染，保护了生态环境。 |
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| 可持续影响 |
指标1：管理 |
有健全的管理制度，完整的管理班子及监理机构 |
实际开工前，报审了施工组织设计及管理人员，现场全程进行监理监督。完成100% |
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| 指标2：进度 |
根据合同要求和施工进度计划7月1日开工7月15日完成±0.0007月30日完成主体，8月25日竣工 |
根据合同要求和施工进度计划7月1日开工7月15日完成±0.0007月30日完成主体，8月25日竣工完成100% |
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| 指标3：安全 |
根据合同要求，安全事故率为零。 |
实际在整个工程项目完成过程中，未发生任何安全事故。 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：工期 |
根据工期要求，2018年7月1日开工；8月25日竣工 |
实际开工2018年7月1日竣工日期为：2018年8月25日竣工，完成100% |
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| 指标2：工程质量 |
工程质量标准为：合格 |
经过建设五方竣工验收，该工程质量达到合格标准。完成100% |
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| 指标3：使用 |
满足使用要求，外观符合整体环境要求。 |
项目完成后，更换门窗322个，效果师生满意。 |
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| 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 根据财政2018年自治区城乡义务教育保障机制（城市公办义务教育学校校舍安全）专项经费（乌财教[2018]60号）精神，下达我校义务保障资金，总资金56.77万元。 （二）项目预算绩效目标设定情况 该资金使用项目为：135及131分校区教学设备及家具配备，项目合计56.77万元，计划2018年年底完成。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析 2018年年初学校实际情况做出预算，并向新市区教育局上报项目申请，经上报区、市财政部门，审核下达我校义务教育保障（城市公办义务教育学校校舍安全）资金56.77万元。2018年11月财政局财政直接支付义务教育保障机制（城市公办义务教育学校校舍安全）资金56.77万元，该项目2018年年底已完工，2018年度实际支付56.77万元. （二）项目资金实际使用情况分析 2018年度预算完成计划项目资金56.77万元，到位资金56.77万元，资金全部用于131及135分校区教学设备及家具购置。该项目工程于2018年年底已完工，实际支出56.77万元，完成资金支付计划的100%。 （三）项目资金管理情况分析 严格执行《高新区（新市区）项目管理办法》，由学校财务室财务人员进行项目资金的核算及管理，严格执行《高新区（新市区）区属各校及幼儿园财务审批管理办法》，并形成有效的监督，提高资金的使用效益。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 我单位建立健全的项目管理制度，并严格执行各项专项资金管理规定。对项目的日常检查监督管理配备专业人员，建立监督机制，对项目的进度及时跟进，确保专款专用。 （二）项目管理情况分析 项目招投标按照《高新区（新市区）区属各校及幼儿园财务审批管理办法》执行，由学校总务部门负责项目的实施及管理，并形成相应的验收材料，严格按照中标通知书及资金结算单支付，无挤占、挪用现象。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 项目的经济性分析：项目成本（预算）控制基本实现目标，厉行节约，严格控制预算。 项目的效率性分析：2018年度已完成项目的100%。 项目的有效性分析：项目资金专款专用，并建立相应的帐目； 项目的可持续性分析：项目完成后，改善了教育教学条件，得到好、广大师生的一致好评。希各级主管单位及政府方面继续给予大力支持和扶植，以取得预期效果。
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
乌鲁木齐市第三十五小学分校区教学设备 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市第三十五小学 |
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| 预算 |
预算数： |
56.77万元 |
执行数： |
56.77万元 |
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| 其中：财政拨款 |
56.77万元 |
其中：财政拨款 |
56.77万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 计划2018年年底完成100%。 |
该项目工程已完成100%，因该项目已完成采购结算，所以款项已支付了56.77万元. |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：劳技专用室 |
按照《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》对劳技室进行配备92项。 |
劳技室教学仪器已按照《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》进行配备92项。 |
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| 指标2：美术、音乐专用室 |
按照《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》对美术室、音乐室进行配备75项。 |
音乐室、美术室已按照《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》进行配备75项。 |
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| 指标3：阅览室、心理咨询室 |
按照《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》对阅览室、心理咨询室进行配备15项。 |
阅览室、心理咨询室已按照《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》进行配备15项。 |
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| 质量指标 |
指标1： 材料质量 |
专用室配备的教学仪器各项材质能满足教学需求。 |
专用室配备的教学仪器各项材质均满足教学需求。 |
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| 指标2： 工程质量 |
合同约定教学仪器指标为：合格 |
经过使用方主体及区教育局验收，专用教室配备的教学仪器达到合格标准。 |
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| 指标3: 验收质量 |
验收合格,可安全有效投入使用 |
教学仪器配备已经完工,验收合格,可安全有效投入使用. |
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| 时效指标 |
指标1： 合同工期 |
合同签订日期为:开工日期2018年5月2日竣工日期为8月20日 |
开工日期2018年5月2日实际竣工日期为8月20日完成，完成率100% |
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| 指标2： 进度计划 |
根据进度计划现有的教学仪器为2018年6月30日完成，特制的教学仪器于8月20日完成. |
实际进度计划现有的教学仪器为2018年6月30日完成，特制的教学仪器于8月20日完成.完成率100%。 |
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| 指标3:付款 |
按照合同约定付款 |
专用室配备的教学仪器经验收合格使用一个月后予以支付设备款项的95%。另5%作为质保金到期后再支付。 |
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| 成本指标 |
指标1：进度款 |
根据签订合同约定，专用室配备的教学仪器经验收合格使用一个月后予以支付设备款项的95%。另5%作为质保金到期后再支付。 |
专用室配备的教学仪器经验收合格使用一个月后予以支付设备款项的95%。另5%作为质保金到期后再支付。完成率100% |
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| 指标2：结算 |
专用室配备的教学仪器经验收合格使用一个月后予以支付设备款项的95%。另5%作为质保金到期后再支付。 |
专用室配备的教学仪器经验收合格使用一个月后予以支付设备款项的95%。另5%作为质保金到期后再支付。完成率100% |
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| 指标3:管理 |
专用室教学仪器配备后，对专用教室进行有效管理。 |
专用室教学仪器配备后，对专用教室进行有效管理。 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：经济成本 |
项目完成后满足了使用要求，资金满足工程成本 |
实际项目完成后满足了使用要求，资金满足工程成本完成100% |
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| 指标2：节约 |
项目完成后，平均下降了5%。 |
项目经第三方招标后平均5%，完成率100%。 |
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| 指标3:利用率 |
随着学校学生人数增加，教学仪器的利用率也大大增加 |
随着学校学生人数增加，教学仪器利用率也大大增加 |
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| 社会效益 |
指标1： 直接效益 |
节约资金5%。 |
节约资金5%。 |
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| 指标2： 间接效益 |
改善学校环境，提升学校的硬件设施，满足学校师生的使用要求。 |
改善学校环境，提升学校的硬件设施，满足学校师生的使用要求。 |
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| 指标3:安全 |
提高安全性 |
提高安全性 |
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| 生态效益 |
指标1：排污 |
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| 指标2：生态 |
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| 指标3：环保 |
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| 可持续影响 |
指标1：管理 |
有健全的管理制度。 |
有健全的管理制度，完成100% |
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| 指标2：进度 |
根据合同要求和进度计划5月2日完成基础的配备，8月20日完成特制的教学仪器的配备。 |
根据合同要求和进度计划5月2日完成基础的配备，8月20日完成特制的教学仪器的配备。完成100% |
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| 指标3：安全 |
根据合同要求，安全事故率为零。 |
实际在整个工程项目完成过程中，未发生任何安全事故。 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：工期 |
根据工期要求，2018年5月2日开工；8月20日竣工 |
实际开工2018年5月2日竣工日期为：2018年8月20日竣工，完成100% |
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| 指标2：工程质量 |
工程质量标准为：合格 |
经过建设五方竣工验收，该工程质量达到合格标准。完成100% |
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| 指标3：使用 |
满足使用要求，外观符合整体环境要求。 |
项目完成后，经过使用师生都比较满意。 |
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| 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 根据财政2018年自治区城乡义务教育保障机制（城市公办义务教育学校校舍安全）专项经费（乌财教[2018]60号）精神，下达我校义务保障资金，总资金22.3万元。 （二）项目预算绩效目标设定情况 该资金使用项目为：10KV配电工程，该项目合计22.3万元，计划2018年年底完成。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析 2018年年初学校根据校舍实际情况做出预算，并向新市区教育局上报项目申请，经上报区、市财政部门，审核下达我校义务教育保障（城市公办义务教育学校校舍安全）资金22.3万元。2018年5月财政局财政直接支付义务教育保障机制资金22.3万元，该项目工程2018年年底已完工，2018年度实际支付22.3万元。 （二）项目资金实际使用情况分析 2018年度预算完成计划项目资金22.3万元，到位资金22.3万元，资金全部用于10KV配电工程。该项目工程于2018年年底已完工，实际支出22.3万元，完成资金支付计划的100%。 （三）项目资金管理情况分析 严格执行《高新区（新市区）项目管理办法》，由学校财务室财务人员进行项目资金的核算及管理，严格执行《高新区（新市区）区属各校及幼儿园财务审批管理办法》，并形成有效的监督，提高资金的使用效益。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 我单位建立健全的项目管理制度，并严格执行各项专项资金管理规定。对项目的日常检查监督管理配备专业人员，建立监督机制，对项目的进度及时跟进，确保专款专用。 （二）项目管理情况分析 项目招投标按照《高新区（新市区）区属各校及幼儿园财务审批管理办法》执行，由学校总务部门负责项目的实施及管理，并形成相应的验收材料，严格按照中标通知书及资金结算单支付，无挤占、挪用现象。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 项目的经济性分析：项目成本（预算）控制基本实现目标，厉行节约，严格控制预算。 项目的效率性分析：2018年度已完成项目的100%。校园门窗更换项目已完工。 项目的有效性分析：项目资金专款专用，并建立相应的帐目； 项目的可持续性分析：项目完成后，改善了教育教学条件，得到好、广大师生的一致好评。希各级主管单位及政府方面继续给予大力支持和扶植，以取得预期效果。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
乌鲁木齐市第三十五小学10KV配电工程 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市第三十五小学 |
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| 预算 |
预算数： |
22.3万元 |
执行数： |
22.3万元 |
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| 其中：财政拨款 |
22.3万元 |
其中：财政拨款 |
22.3万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 计划2018年年底完成100%。 |
该项目工程已完成100%，支付工程款22.3万元。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：电缆分接箱 |
原来无电缆分接箱增加了1进2出分接箱1座。 |
教学楼和居民楼用电分离独立控制。 |
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| 指标2：变压器 |
原来教学楼与居民楼共用一台变压器，现给居民单独安装100KVA变压器一台。 |
教学楼和居民楼变压器独立运行，增大可靠安全性。 |
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| 指标3：建筑面积 |
计划建设地上1层建筑面积23.1㎡，电缆沟488米，电缆井7座。 |
实际完成地上1层，建筑面积23.1，水冲厕所电缆沟488米，电缆井7座。 |
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| 质量指标 |
指标1：材料质量 |
工程各项材料，满足设计指标及设计要求 |
工程各项材料均按设计要求进行采购，并进行材料复检，均满足设计要求 |
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| 指标2：工程质量 |
合同约定工程质量指标为：合格 |
经过建设电力主管部门验收，该工程质量达到合格标准。 |
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| 指标3:验收质量 |
验收合格,可安全有效投入使用 |
工程已经完工,验收合格,可安全有效投入使用. |
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| 时效指标 |
指标1：合同工期 |
合同签订日期为:开工日期2018年7月3日竣工日期为8月15日 |
开工日期2018年7月3日实际竣工日期为8月15日完成，完成率100% |
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| 指标2：进度计划 |
根据进度计划送电为2018年8月15日完成 |
实际进度基础2018年8月15日完成率100% |
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| 指标3:付款 |
按照合同约定付款 |
因施工方工程开工,未开具预付款票据.待工程完工50%时,支付进度款项。等施工方出具竣工决算报告后并开具剩余工程款发票时，再予以支付剩余工程款项。 |
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| 成本指标 |
指标1：进度款 |
根据签订合同约定开工后付50%进度款，余款竣工决算后在进行支付。 |
项目工程已完工，工程款付至50%，待施工方完成项目工程竣工=结算，再予以支付剩余款项。完成率100% |
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| 指标2：结算 |
工程款已付至50%余款竣工结算后在进行支付。 |
根据合同，设计图纸，工程资料，正在进行结算，结算完毕后，再予以支付剩余款项。完成率100% |
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| 指标3:管理 |
工程完工后，对厕所进行有效管理 |
工程完工后，对厕所进行有效管理 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：经济成本 |
项目完成后改善居民楼用电购电用电服务安全可靠信满足了使用要求，资金满足工程成本 |
项目完成后改善居民楼用电购电用电服务安全可靠信满足了使用要求，资金满足工程成本，满足了使用要求，资金满足工程成本完成100% |
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| 指标2：节约 |
项目完成后，节省电力服务的相关经费 |
项目使用了解决购电难，停电无专业人员。 |
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| 可持续影响 |
指标1：管理 |
有健全的管理制度，完整的管理班子及监理机构 |
实际开工前，报审了施工组织设计及管理人员，现场全程进行监理监督。完成100% |
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| 指标2：进度 |
根据合同要求和施工进度计划7月1日开工7月3日完成±0.0007月30日完成主体，8月15日竣工 |
根据合同要求和施工进度计划7月3日开工7月15日完成±0.0007月30日完成主体，8月15日竣工送电完成100% |
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| 指标3：安全 |
根据合同要求，安全事故率为零。 |
实际在整个工程项目完成过程中，未发生任何安全事故。 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：工期 |
根据工期要求，2018年7月3日开工；8月15日竣工 |
实际开工2018年7月3日竣工日期为：2018年8月15日竣工，完成100% |
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| 指标2：工程质量 |
工程质量标准为：合格 |
经过建设五方竣工验收，该工程质量达到合格标准。完成100% |
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| 指标3：使用 |
满足使用要求，符合整体要求。 |
经过使用居民都比较满意。 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205（类）02（款）02（项）小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
205（类）08（款）03（项）培训支出
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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