2018年度乌鲁木齐市第112中学决算公开说明
2018年度乌鲁木齐市第112中学部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
执行事业单位会计制度-中小学校会计制度。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，乌鲁木齐市第112中学部门决算包括：乌鲁木齐市第112中学部门本级决算，无所属单位决算。
纳入乌鲁木齐市第112中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
乌鲁木齐市第112中学 |
|
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1187.21万元,与上年相比，减少121.23万元，降低9.27%，增减变化主要原因是2017年社保一次性注入，2017年绩效工资支出未拨；支出1299.04万元，与上年相比，增加120.12万元，增长10.19%，增减变化主要原因是：工资及增资调标学校进行了燃气改造和教学楼消防改造，支出增加；结余79.56万元，与上年相比，减少111.83万元，降低58.43%。减少变化主要原因是：用上年结余补经费不足，造成结余减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1187.21万元，其中：财政拨款收入1111.65万元，占93.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入75.55万元，占6.36%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数853.46万元，决算数1187.21万元，预决算差异率39.11%，差异主要原因是2017年社保一次性注入，2017年绩效工资支出未拨。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1299.04万元，其中：基本支出1299.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数853.46万元，决算数1299.04万元，预决算差异率52.21%，差异主要原因调标增资及学校进行了燃气改造和教学楼消防改造支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1111.65万元，与上年相比，增加17.84万元，增长1.63%。增减变化的主要原因是： 2017年绩效工资支出，2017年社保一次性注入，拨款增加。财政拨款支出1228.43万元，与上年相比，增加212.16万元，增长20.88%，增减变化的主要原因是： 2017年绩效工资支出，2017年社保一次性注入支出及调标增资。其中：基本支出1228.43万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余22.63万元，与上年相比，减少116.78万元，降低83.77%。增减变化的主要原因是：用上年结余补经费不足，造成结余减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数853.46万元，决算数1111.65万元，预决算差异率30.25%，差异主要原因2017年绩效工资支出，2017年社保一次性注入及调标增资，拨款增加。财政拨款支出年初预算数853.46万元，决算数1228.43万元，预决算差异率43.94%，差异主要原因2017年绩效工资支出，2017年社保一次性注入支出及调标增资，学校进行了燃气锅炉改造和教学楼消防安全改造支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1111.65万元。与上年相比，增加95.38万元，增长9.39%。增减变化的主要原因是2017年绩效工资支出，2017年社保一次性注入支出及调标增资，学校进行了燃气锅炉改造和教学楼消防安全改造支出。一般公共预算财政拨款支出1228.43万元。与上年相比，增加212.16万元，增长20.88%。增减变化的主要原因是：绩效工资2017年绩效工资支出，2017年社保一次性注入支出及调标增资，学校进行了燃气锅炉改造和教学楼消防安全改造支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出1139.22万元， 208社会保障和就业支出89.21万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出857.71万元，302商品和服务支出233.23万元，303对个人和家庭的补助支出39.91万元，307债务利息支出0万元, 309基本建设支出0万元, 310资本性支出97.58万元。311对企业补助（基本建设）0万元，312对企业补助0万元，313对社会保障基金补助0万元，399其他支出0万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数853.46万元，决算数1111.65万元，预决算差异率30.25%，差异主要原因是2017年绩效工资支出，2017年社保一次性注入支出及调标增资，学校进行了燃气锅炉改造和教学楼消防安全改造支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数853.46万元，决算数1228.43万元，预决算差异率43.94%，差异主要原因2017年绩效工资支出，2017年社保一次性注入支出及调标增资，学校进行了燃气锅炉改造和教学楼消防安全改造支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余79.56万元。与上年相比，减少111.83万元，降低58.43%。
其中财政拨款结转结余22.63万元。与上年相比，减少116.78万元，降低83.77 %。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.36元，比上年减少0.09元，降低3.67%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%，比上年减少0.09元，降低3.67%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第112中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费2.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.36万元。主要用于单位日常办公业务等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。乌鲁木齐市第112中学国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因年初无此项安排 ，本年无此项支出。决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项安排 ，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约；公车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项安排 ，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项安排 ，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度乌鲁木齐市第112中学（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一样，无此项支出。
乌鲁木齐市第112中学（事业单位）日常公用经费330.81万元，比上年增加172.81万元，增长109.37%，主要原因是学校进行了燃气锅炉改造和教学楼消防安全改造，支出增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额32.28万元，其中：政府采购货物支出32.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值16.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常用校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额35.17万元。一是班主任费，涉及预算金额6.07万元；二是基层岗位津贴6万元；三是是城乡义务教育保障机制资金，涉及预算金额23.1万元。
1、班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：稳教师队伍，改善不愿意当班主任情况。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
班主任费 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市第112中学 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
6.07 |
执行数： |
6.07 |
||
| 其中：财政拨款 |
6.07 |
其中：财政拨款 |
6.07 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 按班级、班主任数，按计划进行实施 |
按计划进行完成，提高了班主任 待遇 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1、小学班主任人数 |
小学7人 |
100%覆盖班主任人数 |
||
| 指标2、初中班主任人数 |
初中5人 |
100%覆盖班主任人数 |
||||
| 质量指标 |
指标1、小学班主任费享受比例 |
100% |
按预期标准完成 |
|||
| 指标2、初中班主任费享受比例 |
100% |
按期完成 |
||||
| 时效指标 |
指标1、资金执行时间 |
按计划执行 |
按计划进度完成 |
|||
| 指标2、资金执行时间 |
按计划执行 |
按计划进度完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1、小学班主任费标准 |
小学482元/人.月 |
项目资金使用6.07万元 |
|||
| 指标2、初中班主任费标准 |
中学534元/人.月 |
项目资金使用6.07万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
|||||
| 社会效益 |
指标1、保障班主任待遇,以保证教学管理 |
教师队伍 |
提高教师待遇，教师队伍。 |
|||
| 指标2、保障班主任待遇,以保证教学管理 |
教师队伍 |
提高教师待遇，教师队伍。 |
||||
| 生态效益 |
||||||
| 可持续影响 |
指标1、教师 |
3.37万元 |
环境得到很大改善 |
|||
| 指标2、教师 |
2.7万元 |
提高学校硬件条件 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1、教师满意率 |
95%以上 |
满意 |
||
| 指标2、教师满意率 |
95%以上 |
满意 |
||||
| …… |
||||||
2、基层岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层岗位津贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善教师生活待遇，稳教师队伍。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
基层岗位津贴 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市第112中学 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
6.00 |
执行数： |
6.00 |
||
| 其中：财政拨款 |
6.00 |
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 按农村教师数，按计划进行实施 |
按计划进行完成，提高了基层教师待遇 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1、小学人数 |
小学28人 |
100%覆盖教师人数 |
||
| 指标2、初中人数 |
初中22人 |
100%覆盖教师人数 |
||||
| 指标3、 |
||||||
| 质量指标 |
||||||
| 指标1、小学农村基层岗位津贴享受比例 |
100% |
按期完成 |
||||
| 指标2初中农村基层岗位津贴享受比例 |
100% |
按期完成 |
||||
| 时效指标 |
||||||
| 指标1、资金执行时间 |
按计划执行 |
按计划进度完成 |
||||
| 指标2、资金执行时间 |
按计划执行 |
按计划进度完成 |
||||
| 指标1、小学农村基层岗位津贴标准 |
小学100元/人.月 |
项目资金使用6万元 |
||||
| 指标2、初中农村基层岗位津贴标准 |
中学100元/人.月 |
项目资金使用6万元 |
||||
| …… |
指标3、 |
|||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
|||||
| 指标1、 |
||||||
| 指标2、 |
||||||
| 社会效益 |
指标3、 |
|||||
| 指标1、保障教师待遇，教师队伍 |
教师队伍 |
提高基层教师待遇，教师队伍。 |
||||
| 指标2、保障教师待遇，教师队伍 |
定教师队伍 |
提高基层教师待遇，教师队伍。 |
||||
| 生态效益 |
指标3、 |
|||||
| 指标1： |
||||||
| 指标2： |
||||||
| 可持续影响 |
…… |
|||||
| 指标1、教师 |
提高学校硬件条件 |
|||||
| 指标2、教师 |
环境得到很大改善 |
|||||
| …… |
指标3、 |
|||||
| 满意度 |
满意度指标 |
|||||
| 指标1、上级直属教育局、教师满意率 |
95%以上 |
满意 |
||||
| 指标2、上级直属教育局、教师满意率 |
95%以上 |
满意 |
||||
| …… |
指标3、 |
|||||
2、城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善办学条件，入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
农村义务保障机制资金 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市第112中学 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
23.1 |
执行数： |
23.1 |
||
| 其中：财政拨款 |
23.1 |
其中：财政拨款 |
23.1 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 按公用经费保障资金补助资金，按计划进行实施 |
按计划进行完成，改善教学环境，提高硬件条件 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1、小学学生人数 |
209人 |
按计划进行完成，改善教学环境，提高硬件条件 |
||
| 指标2、初中学生人数 |
132人 |
按计划进行完成，改善教学环境，提高硬件条件 |
||||
| 指标3、 |
||||||
| 质量指标 |
指标4、 |
|||||
| 指标1、小学公用经费享受比例 |
100% |
按期完成 |
||||
| 指标2、初中公用经费享受比例 |
100% |
按期完成 |
||||
| 时效指标 |
指标3、 |
|||||
| 指标1、资金执行时间 |
按计划执行 |
按计划进度完成 |
||||
| 指标2、资金执行时间 |
按计划执行 |
按计划进度完成 |
||||
| 指标3、 |
||||||
| 指标1、小学公用经费标准 |
普通小学 学生每生每年600元， |
项目资金使用23.1万元 |
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| 指标2、初中公用经费标准 |
普通中学生每生每年800元， |
项目资金使用23.1万元 |
||||
| …… |
指标3、 |
|||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
|||||
| 指标1：为社会培养接班人 |
为广大师生提供良好环境，提升教学品质 |
改善教学环境，提高硬件条件 |
||||
| 指标2：为社会培养接班人 |
为广大师生提供良好环境，提升教学品质 |
改善教学环境，提高硬件条件 |
||||
| 社会效益 |
…… |
|||||
| 指标1：减轻学生家庭负担 |
学生不需向学校效一分钱 |
改善教学环境，提高硬件条件 |
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| 指标2：减轻学生家庭负担 |
学生不需向学校效一分钱 |
改善教学环境，提高硬件条件 |
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| 生态效益 |
…… |
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| 指标1： |
||||||
| 指标2： |
||||||
| 可持续影响 |
…… |
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| 指标1：创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 |
办学条件符合标准化、均衡化要求 |
提高学校硬件条件 |
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| 指标2：公用经费标准 |
普通小学每生每年600元，初中每生每年800元 |
环境得到很大改善 |
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| …… |
…… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
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| 指标1：学生家长满意率 |
90%以上 |
满意 |
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| 指标2：学生家长满意率 |
90%以上 |
满意 |
||||
| …… |
…… |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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