乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐市第113中学

2020年度部门决算

公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府的领导下，根据教育事业发展规划，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，努力为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.组织开展中小学的教育教学教研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第113中学2020年度，实有人数121人，其中：在职人员105人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第113中学部门决算包括：乌鲁木齐市第113中学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：总务、财务、安保、教务、德育、人事、党办、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,838.83万元，与上年相比，增加6.70万元，增长0.37%，主要原因是:因单位人员增加，工资相应经费增加。本年支出1,997.57万元，与上年相比，增加149.44万元，增长8.09%，主要原因是:因单位人员增加，工资相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,838.83万元，其中：财政拨款收入1,818.00万元，占98.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.83万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,997.57万元，其中：基本支出1,918.05万元，占96.02%；项目支出79.53万元，占3.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,818.00万元，与上年相比，减少7.63万元，降低0.42%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出1,977.62万元，与上年相比，增加129.49万元，增长7.01%，主要原因是：本年因疫情影响，防疫费用增加，相应支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,612.39万元，决算数1,818.00万元，预决算差异率12.75%，主要原因是：因单位人员增加，工资相应经费增加。财政拨款支出年初预算数1,612.39万元，决算数1,977.62万元，预决算差异率22.65%，主要原因是:因单位人员增加，工资相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,977.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育877.19万元；

2050203初中教育983.10万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,898.09万元，其中：

人员经费1,585.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费312.82万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.92万元，比上年减少0.41万元，降低17.60%，主要原因是2020年疫情期间，公车未使用，费用减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100.00%，比上年减少0.41万元，降低17.60%，主要原因是2020年疫情期间，公车未使用，费用减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数1.92万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：2020年疫情期间，公车未使用，费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数1.92万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：. 2020年疫情期间，公车未使用，费用减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市第113中学单位日常公用经费312.82万元，比上年减少15.66万元，降低4.77%，主要原因是本年因疫情影响，封闭在家，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额26.20万元，其中：政府采购货物支出26.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额26.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋17,084.21（平方米），价值3,368.67万元。车辆1辆，价值15.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金79.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念；二是增强了部门的责任意识，加强了教师队伍，提高了教学质量水平，保障了正常教育教学工作；三是提高了资金的使用效益，改善了办学条件，入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强；三是绩效评价质量有待提高。下一步改进措施:一是加强业务培训；二是强化评价结果应用；三是进一步加强预算绩效管理基础工作，紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化思想高度、业务水平和服务理念。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称					2020年城乡义务教育保障机制资金
主管部门																			实施单位							乌鲁木齐市第113中学
项目资金											年初预算数			全年预算数					全年执行数							分值					执行率						得分
（万元）					年度资金总额						142.45			45.45					45.45							10					100.00%						10
					其中：当年财政拨款						142.45			45.45					45.45							—					—						—
					上年结转资金						0.00			0.00					0.00							—					—						—
					其他资金						0.00			0.00					0.00							—					—						—
年度总体目标		预期目标																	实际完成情况
		改善办学条件，提高办学质量，减轻学生家庭负担																	已完成的指标:中学生人数(跟踪目标值：=568人，实际值：568人) 小学生人数(跟踪目标值：=1489人，实际值：1489人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤45.45万元，实际值：45.45万元) 减轻学生家庭负担(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
		一级指标			二级指标			三级指标									年度指标值		实际完成值				分值						得分							偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标			数量指标			中学生人数									=568人		568人				7.14						7.14
								小学生人数									=1489人		1489人				7.14						7.14
					质量指标			资金（补助）到位率									=100%		100%				7.14						7.14
								资金（补助）发放率									=100%		100%				7.14						7.14
					时效指标			资金（补助）按时发放率									=100%		100%				7.14						7.14
								项目完成时限									≤12个月		12个月				7.14						7.14
					成本指标			项目总成本									≤45.45万元		45.45万元				7.16						7.16
		效益指标			经济效益指标
					社会效益指标			减轻学生家庭负担									有效		达成				15						15.0
					生态效益指标
					可持续影响指标			项目持续发挥效益年限									≥1年		1年				15						15.0
		满意度指标			服务对象满意度指标			受益对象满意度									≥95%		100%				10						10.0
总分																							100						100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			学校班主任费
主管部门																		实施单位						乌鲁木齐市第113中学
项目资金										年初预算数			全年预算数					全年执行数						分值						执行率					得分
（万元）			年度资金总额							27.49			24.08					24.08						10						100.00%					10
			其中：当年财政拨款							27.49			24.08					24.08						—						—					—
			上年结转资金							0.00			0.00					0.00						—						—					—
			其他资金							0.00			0.00					0.00						—						—					—
年度总体目标	预期目标																	实际完成情况
	有效提高班主任工作积极性，对班级管理的热情增加，对教育教学工作起到积极作用。																	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 班主任人数(跟踪目标值：=47人，实际值：47人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤24.08万元，实际值：24.08万元) 发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标		二级指标			三级指标										年度指标值		实际完成值				分值						得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标			资金（补助）发放次数										≥4次		4次				7.14						7.14
						班主任人数										=47人		47人				7.14						7.14
			质量指标			资金（补助）到位率										=100%		100%				7.14						7.14
						资金（补助）发放率										=100%		100%				7.14						7.14
			时效指标			资金（补助）按时发放率										=100%		100%				7.14						7.14
						项目完成时限										≤12个月		12个月				7.14						7.14
			成本指标			项目总成本										≤24.08万元		24.08万元				7.16						7.16
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标			发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学										有效		达成				15						15.0
			生态效益指标
			可持续影响指标			项目持续发挥效益年限										≥1年		1年				15						15.0
	满意度指标		服务对象满意度指标			受益对象满意度										≥95%		100%				10						10.0
总分																						100						100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称				乌财科教（2020）5号拨付乌鲁木齐市教育系统防控疫情补助资金
主管部门																实施单位					乌鲁木齐市第113中学
项目资金									年初预算数			全年预算数				全年执行数					分值						执行率							得分
（万元）				年度资金总额					10.00			10.00				10.00					10						100.00%							10
				其中：当年财政拨款					10.00			10.00				10.00					—						—							—
				上年结转资金					0.00			0.00				0.00					—						—							—
				其他资金					0.00			0.00				0.00					—						—							—
年度总体目标		预期目标														实际完成情况
		全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，														已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤10万元，实际值：10万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
		一级指标		二级指标			三级指标								年度指标值	实际完成值				分值					得分							偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标			资金（补助）发放次数								≥4次	4次				7.14					7.14
							补贴单位（企业）个数								≥1个	1个				7.14					7.14
				质量指标			资金（补助）到位率								=100%	100%				7.14					7.14
							资金（补助）发放率								=100%	100%				7.14					7.14
				时效指标			资金（补助）按时发放率								=100%	100%				7.14					7.14
							项目完成时限								≤12个月	12个月				7.14					7.14
				成本指标			项目总成本								≤10万元	10万元				7.16					7.16
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标			有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。								有效	达成				15					15.0
				生态效益指标
				可持续影响指标			项目持续发挥效益年限								≥1年	1年				15					15.0
		满意度指标		服务对象满意度指标			受益对象满意度								≥95%	100%				10					10.0
总分																				100					100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》