乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐市第113中学单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、实施小学、初中教育，促进基础教育发展

2、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市第113中学单位2017年部门决算编制范围的有关机关下设 6个处室，分别是：党政办公室、教导处、教研室、德育处、安保科、总务处。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐市第113中学单位编制人数90人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制90人。新疆乌鲁木齐市第113中学单位实有在职人数84人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员84人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市第113中学2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2,018.29万元，与上年相比，增加778.89万元，增长62.84%，增减变化主要原因是增加财政追拨2014-2016年教师养老金及教师增加、学生增加；支出1,763.01万元，与上年相比，增加361.28万元，增长25.77%，增减变化主要原因是补缴2014-2016年养老保险、人员工资增加；结余300.98万元，与上年相比，增加255.27万元，增长558.49%，增减变化主要原因是30%绩效未发，部分养老保险未交。

与预算相比情况：2017年度预算收入1,556.82万元，本年收入与预算相比，增加461.47万元，增长29.64%；预算支出1,556.82万元，本年支出与预算相比，增加206.19万元，增长13.24%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,018.29万元，其中：财政拨款收入1,897.69万元，占94.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入120.59万元，占5.98%。本年收入增减变化主要原因是增加2014-2016年养老金拨款，及代课教师增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入1,556.82万元，本年收入与预算相比，增加461.47万元，增长29.64%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,763.01万元，其中，基本支出1,763.01万元，占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是补缴部分2014-2016年养老保险，学校校园文化建设。

与预算相比情况：预算支出1,556.82万元，本年支出与预算相比，增加206.19万元，增长13.24%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,897.69万元，与上年相比，增加658.8万元，增长53.18%，增减变化主要原因是财政拨2014-2016年养老缴费，代课费，学生增加。财政拨款支出1,642.42万元，与上年相比，增加241.18万元，增长17.21%。其中：基本支出1,642.42万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是支付2014-2016年养老缴费，代课教师费用增加财政拨款结转结余300.98万元，与上年相比，增加255.27万元，增长558.49%，增减变化主要原因是30%绩效未发，部分养老保险未交。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入1,556.82万元,本年收入与预算相比，增加340.87万元，增长21.9%；预算财政拨款支出1,556.82万元，本年支出与预算相比，增加85.6万元，增长5.5%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,642.42万元，与上年相比，增加241.18万元，增长17.21%。增减变化主要原因是补缴2014-2016年养老缴费及新进教师工资等。其中：按功能分类科目，2050202小学教育支出799.63万元，2050203初中教育支出529.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出313.22万元。按经济分类科目，工资福利支出1,331.78万元，商品和服务支出180.36万元,对个人和家庭的补助116.31万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出13.97万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1,556.82万元，本年支出与预算相比，增加85.6万元，增长5.5%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余300.98万元。与上年相比，增加255.27万元，增长558.49%。

其中财政拨款结转结余300.98万元。与上年相比，增加255.27万元，增长558.49%,增加原因是本年30%绩效工资未发放，部分养老保险未交纳，结余资金增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算1.82万元，比上年减少0.42万元，降低18.74%。减少原因是压减支出，汽车燃油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费1.82万元，占100%，比上年减少0.42万元，降低18.74%。减少原因是压减支出，汽车维修维护及燃油费减少。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市第113中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费1.82万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.82万元。主要用于车辆维修维护费，车辆燃油费及保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市第113中学单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算2.46万元，与预算相比，减少0.64万元，降低25.91%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐市第113中学单位机关运行经费支出194.32万元，比上年增加96.97万元，增长33.29%。主要原因是本年度学生人数增加，校园文化建设费增加。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市第113中学单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计963.89万元，其中：流动资产389.71万元，固定资产574.18万元，其中：房屋3,817（平方米），价值124.42万元，共有车辆1辆，价值15.23万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值434.53万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市第113中学单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐市第113中学专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

205类02款02项小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

205类02款03项初中教育：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分新疆乌鲁木齐市第113中学单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》