乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规定萬于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责情况进行审计，对领导干部实行自然资源矿产离任审计，对国的有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2、贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行；制定并组织实施专业领域审计工作规划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
3、向区委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告；向管委会(区人民政府)提出我区年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受管委会(区人民政府)委托向区人大常委会提出我区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向区委、管委会(区人民政府)报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；向有关部门通报审计情况和审计结果。
4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:
（1）国家、自治区、乌鲁木齐市有关重大政策措施贯彻落实情；
（２）区本级及各部门(单位)预算执行情况和其他财政收支情况;
（３）管委员(区人民政府)预算执行情况和决算,以及其他政收支情况；
（４）管委员(区人民政府)投资和以管委员(区人民政府)投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;
（5）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;
（6）区属国有企业及区属国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益情况;
（7）有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;
（8）国际组织和外国政府援助、贷款项目;
（9）法律法规规定的其他事项。
5、按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6、按规定对区属国有企业及区属国有资本占控股或占主导地位的企业履行监事会职责。
７、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；
８、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或管委会(区人民政府)裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
９、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
１０、指导和推广信息技术在审计领域的应用。
１１、承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。
１２、职能转变。进一步完善全区审计管理体制,加强全区审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系;优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局2020年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局决算。单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入419.46万元，与上年相比，减少289.72万元，降低40.85%，主要原因是:受疫情影响，部分审计项目工作未开展，本年审计项目费用支出减少。本年支出387.58万元，与上年相比，减少306.87万元，降低44.19%，主要原因是:受疫情影响，部分审计项目工作未开展，本年审计项目费用支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入419.46万元，其中：财政拨款收入412.46万元，占98.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.00万元，占1.67%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出387.58万元，其中：基本支出266.50万元，占68.76%；项目支出121.08万元，占31.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入412.46万元，与上年相比，减少290.63万元，降低41.34%，主要原因是：受疫情影响，部分审计项目工作未开展，本年审计项目费用支出减少。财政拨款支出385.68万元，与上年相比，减少307.50万元，降低44.36%，主要原因是：受疫情影响，部分审计项目工作未开展，本年审计项目费用支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数744.36万元，决算数412.46万元，预决算差异率-44.59%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未能如期开展，工作经费支出减少。财政拨款支出年初预算数744.36万元，决算数385.68万元，预决算差异率-48.19%，主要原因是:受疫情影响，部分工作未能如期开展，工作经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出385.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010801行政运行219.53万元；
2010802一般行政管理事务5.08万元；
2010804审计业务113.23万元；
2010899其他审计事务支出0.87万元；
2049901其他公共安全支出29.68万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.28万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.50万元，其中：
人员经费259.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.07万元，包括：办公费、手续费、邮电费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局单位机关运行经费支出 7.07万元，比上年减少6.28万元，降低47.04%，主要原因是本年办公经费采买支出减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金121.09万元，与决算表中项目支出资金121.08万元有差额的原因：项目绩效自评表中全年执行数统计至万元两位小数点时，有0.01万元尾数差。预算绩效管理取得的成效：为使绩效评价工作顺利开展，项目负责人、项目部门及财务部门的相关人员成立了绩效工作小组，并制定了《绩效项目实施方案》及相关的管理制度。绩效工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是年初预算编制偏差较大；二是绩效项目实施方案编制有待进一步细化；三是绩效目标三级指标中的数量指标设置较少；四是项目档案资料归集及保管有待进一步完善。原因是：评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施:一是加强对项目实施人员的指导和培训工作。二是单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。三是完善细化项目实施方案，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
审计咨询经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
400.00 |
113.23 |
113.23 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
400.00 |
113.23 |
113.23 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 为全区核减资金1.606亿，政府满意度高 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
被审计项目 |
50 |
50 |
10 |
10.0 |
||||||
| 质量指标 |
费用支付合规率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 审计项目完成率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 成本指标 |
项目经费总额 |
113.23 |
113.23 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥审计监督作用 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
审计工作检查影响期限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被审计单位满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作经费 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.33 |
2.33 |
2.33 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.33 |
2.33 |
2.33 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区居民生活环境得到改善，群众满意 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
为社区居民群众办实事数量 |
10 |
10 |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
协助社区工作合格率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金及时保障率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
为民办实事经费总额（万元） |
2.33 |
2.33 |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效的对周边居民生活起到改善作用 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
提高周边居民对“访惠聚”工作的支持，持续维护社会和谐长治久安 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区居民群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚人员补助 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
17.28 |
3.63 |
3.63 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
17.28 |
3.63 |
3.63 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为民办实事好事。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
“访惠聚”补助人数 |
8 |
8 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “访惠聚”所驻社区 |
1 |
1 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
考勤执行率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协助社区工作完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
补助资金及时到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补助及时发放率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
"访惠聚"补助人均标准（元/人/月） |
1800 |
1800 |
6.25 |
6.25 |
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| 项目总成本 |
3.63 |
3.63 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决居民困难 |
有效 |
有效 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效完善工作队工作职能 |
有效 |
有效 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续解决所在社区居民困难 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居民满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
审计专项经费（市审计局） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实现审计监督工作的完成率达到100%。 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
被审计项目 |
50 |
50 |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
费用支付合规率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目经费总额（万元） |
1.9 |
1.9 |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥审计监督作用 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
审计结果跟踪检查影响期限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被审计单位满意度 |
95% |
95% |
10 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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