乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策。制定部门规章制度，并监督实施。
2.承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。
3.组织制定本级国库管理制度、国库集中收付制度，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。
4.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
5.管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。
6.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责本级财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局2020年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入917.57万元，与上年相比，增加314.18万元，增长52.07%，主要原因是:本年增加对个体工商户小额信贷财政贴息资金。本年支出856.40万元，与上年相比，增加308.11万元，增长56.19%，主要原因是:本年增加对个体工商户小额信贷财政贴息资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入917.57万元，其中：财政拨款收入917.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出856.40万元，其中：基本支出322.23万元，占37.63%；项目支出534.17万元，占62.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入917.57万元，与上年相比，增加315.13万元，增长52.31%，主要原因是：本年增加对个体工商户小额信贷财政贴息资金。财政拨款支出856.40万元，与上年相比，增加310.81万元，增长56.97%，主要原因是：本年增加对个体工商户小额信贷财政贴息资金。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,551.24万元，决算数917.57万元，预决算差异率-40.85%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数1,551.24万元，决算数856.40万元，预决算差异率-44.79%，主要原因是: 单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出856.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010601行政运行276.91万元；
2010602一般行政管理事务4.56万元；
2010608财政委托业务支出14.19万元；
2010699其他财政事务支出397.10万元；
2049901其他公共安全支出24.86万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.06万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元；
2170302利息费用补贴支出118.33万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出322.22万元，其中：
人员经费312.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费9.95万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位机关运行经费支出 9.95万元，比上年增加1.21万元，增长13.84%，主要原因是因单位人员增加，工资相应经费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额121.81万元，其中：政府采购货物支出36.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.00万元。
授予中小企业合同金额121.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋8,812.53（平方米），价值1,383.57万元。车辆4辆，价值81.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金534.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识;二是开展绩效监督。对项目支出纳入评价范围，动态跟踪监控，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展;三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进;二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强;三是缺少带着问题去评价的意识;四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施: 同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作,要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益,完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
PPP项目咨询费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
630.00 |
120.00 |
120.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
630.00 |
120.00 |
120.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成项目总目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
3 |
3 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
预算资金 |
120 |
120 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革提供支撑 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
财政改革性工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
350.00 |
266.66 |
266.66 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
350.00 |
266.66 |
266.66 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各项目年内完成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
工作项目 |
15 |
15 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
预算资金 |
266.66 |
266.66 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障财政各项工作目标有序保质完成 |
有效 |
有效 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
20 |
20.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
代理记帐经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
250.00 |
14.19 |
14.19 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
250.00 |
14.19 |
14.19 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成51家单位的记账工作 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
代理公司 |
2 |
2 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
预算资金 |
14.19 |
14.19 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
各部门财务核算准确无误 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚人员补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
23.76 |
4.20 |
4.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
23.76 |
4.20 |
4.20 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作队人员补助足额按时发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
5 |
5 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
预算资金 |
4.2 |
4.20 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
完成访惠聚工作目标，按时足额发放人员补助 |
有效 |
有效 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
20 |
20.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚为民办实事经费及第一书记经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
17.00 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
17.00 |
0.36 |
0.36 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 完成访惠聚办公室下达的各项目标任务，健全基层组织建设 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
办实事件数 |
10 |
10 |
15 |
15.0 |
||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 成本指标 |
预算资金 |
0.36 |
0.36 |
5 |
5.0 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障访惠聚工作任务顺利完成 |
有效 |
有效 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
20 |
20.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
会计档案用品及耗材 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
10.00 |
8.24 |
8.24 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
8.24 |
8.24 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 确保会计核算工作的档案整理成册 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
核算单位 |
51 |
45 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
预算资金 |
8.24 |
8.24 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障会计资料按要求归档 |
有效 |
有效 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
20 |
20.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
乌财金〔2020〕16号-关于拨付个体工商户小额信贷第一批财政贴息资金的通知 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
34.05 |
34.04 |
34.05 |
10 |
100.03% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
34.05 |
34.04 |
34.05 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 按照“保市场主体、复商复市”的要求，帮助个体工商户复工复产，复商复市，解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
贴息总户数 |
2356 |
2356 |
10 |
10.0 |
||||||
| 质量指标 |
资金足额到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 成本指标 |
个体工商户小额信贷第一次贴息资金总成本 |
34.04 |
34.04 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障个体工商户复工复产、复商复市 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
乌财行〔2019〕30号-拨付2019年法制税政基层补助经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.60 |
2.20 |
2.20 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.60 |
2.20 |
2.20 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 完成11家企业税源上报工作，及时掌握企业税源情况 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及单位数 |
11 |
11 |
10 |
10.0 |
||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 成本指标 |
预算资金 |
2.2 |
2.20 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
确保及时掌握企业税源 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
个体工商户小额信贷第二批财政贴息资金（区本级垫付） |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
131.98 |
84.28 |
84.28 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
131.98 |
84.28 |
84.28 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 按照“保市场主体、复商复市”的要求，帮助个体工商户复工复产，复商复市，解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张。 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
贴息总户数 |
3058 |
3058 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
资金足额到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
个体工商户小额信贷第二次贴息资金总成本 |
84.28 |
84.28 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障个体工商户复工复产、复商复市 |
有效 |
有效 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
20 |
20.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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