乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

财政局是负责新区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的政府组成部门。其工作职责如下：

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策。制定部门规章制度，并监督实施。

2.承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3.组织制定本级国库管理制度、国库集中收付制度，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。

4.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；

5.管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

6.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责本级财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设11个处室，分别是办公室、预算科、国库科、企业科、行政事业科、社保科、经建科、乡财科、监督科、会计科、国资办（采购办）、国有资产管理中心。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位编制人数10人，其中：行政人员编制10人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位实有在职人数9人，其中：行政在职人员9人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入17,533.55万元，与上年相比，增加13,199.63万元，增长304.57%，增减变化主要原因是高新区财政局和新市区财政局合并，人员增加，经费增加;支出17,585.37万元，与上年相比，增加13,340.85万元，增长314.31%，增减变化主要原因是高新区财政局和新市区财政局合并,人员增加,工资、社保金、住房公积金均有上调，导致支出增加;结余90.93万元，与上年相比，减少90.94万元，降低50%，增减变化主要原因是人员增加导致支出增加，结余减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入4,327.89万元，本年收入与预算相比，增加13,205.66万元，增长305.13%;预算支出4,327.89万元，本年支出与预算相比，增加13,257.48万元，增长306.33%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计17,533.55万元，其中：财政拨款收入17,520万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.55万元，占0.08%。本年收入增减变化主要原因是人员增加，经费增加导致拨款收入增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入4,327.89万元，本年收入与预算相比，增加13,205.66万元，增长305.13%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计17,585.37万元，其中，基本支出258.81万元，占1.47%；项目支出17,326.56万元,占98.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是高新区财政局和新市区财政局合并，人员增加，工资、社保金、住房公上调导致支出增加。

与预算相比情况：预算支出4,327.89万元，本年支出与预算相比，增加13,257.48万元，增长306.33%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入17,520万元，与上年相比，增加13,186.68万元，增长304.31%，增减变化主要原因是高新区财政局和新市区财政局合并，合并后人员增加，拨款收入增加。财政拨款支出17,561.91万元，与上年相比，增加13,317.99万元，增长313.81%。其中：基本支出246.51万元，项目支出17,315.4万元。增减变化主要原因是高新区财政局和新市区财政局合并，人员增加，经费增加，项目增加。财政拨款结转结余50.84万元，与上年相比，减少81.04万元，降低61.45%，增减变化主要原因是单位合并后，人员增加导致支出增加，结余减少。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入4,327.89万元,本年收入与预算相比，增加13,192.11万元，增长304.82%；预算财政拨款支出4,327.89万元，本年支出与预算相比，增加13,234.02万元，增长305.78%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出17,561.91万元，与上年相比，增加13,317.99万元，增长313.81%。增减变化主要原因是高新区财政局和新市区财政局合并，人员增加、项目增加。其中：按功能分类科目。2010601行政运行支出173.78万元，2010602一般行政管理事务支出1919.54万元，2010603机关服务支出13.43万元，2010605财政国库业务支出7.2万元，2010607信息化建设支出69.94万元，2010608财政委托业务支出支出1953.81万元，2010699其他财政事务支出支出2578.88万元，2011002一般行政管理事务支出242.04万元，2049901其他公共安全支出支出26.18万元，2059999其他教育支出支出502.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出72.73万元，2120399其他城乡社区公共设施支出支出8074.86万元，2120501城乡社区环境卫生支出165.93万元，2299901其他支出支出1761.1万元，按经济分类科目，工资福利支出198.73万元，商品和服务支出2,836.45万元,对个人和家庭的补助229.55万元,对企事业单位的补贴2,193.94万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出12,103.24万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出4,327.89万元，本年支出与预算相比，增加13,234.02万元，增长305.78%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余90.93万元。与上年相比，减少90.94万元，降低50%。

其中财政拨款结转结余50.84万元。与上年相比，减少81.04万元，降低61.45%,减少原因是高新区财政局和新市区财政局合并，人员增加导致支出增加，结余减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少3.76万元，降低100%。减少原因是本年没有购置车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年减少3.76万元，降低100%。减少原因是本年没有购置车辆；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位机关运行经费支出28.24万元，比上年减少2万元，降低6.61%。主要原因是厉行节约，压缩开支，办公费、培训费等商品服务支出均有减少

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3,581.82万元，其中：流动资产195.68万元，固定资产1,852.54万元，其中：房屋8,812.53（平方米），价值1,383.57万元，共有车辆4辆，价值88.89万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，（其他用车主要是外出办理各项业务用车）：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值380.08万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类06款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类06款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201类06款03项机关服务：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。201类06款05项财政国库业务：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。201类06款07项信息化建设：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。201类06款08项财政委托业务支出：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银201类06款99项其他财政事务支出：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。201类10款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。205类99款99项其他教育支出：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。212类03款99项其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。212类05款01项城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》